صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۳۷۶,۳۹۴	۳۴.۵۹ %	۶۴۶,۳۶۶	۵۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۸۰	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۱ %	۱۱,۹۴۴	۱.۱ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۷۶,۳۹۴	۳۴.۵۹ %	۶۴۶,۳۶۶	۵۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۵۶	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۱ %	۱۱,۹۴۸	۱.۱ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۳۸۲,۹۳۵	۳۵.۱۶ %	۶۴۶,۳۶۶	۵۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۳۲	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰	۰.۱ %	۶,۳۱۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۳۹۰,۹۵۹	۳۵.۵۳ %	۶۳۹,۳۸۹	۵۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۹۹	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۸۲۴	۰.۱۷ %	۵,۶۱۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۳۸۳,۰۳۱	۳۵.۸۸ %	۶۱۳,۶۴۵	۵۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۷۰	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۶۴۵	۰.۲۵ %	۵,۶۱۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۳۹۲,۱۰۸	۳۶.۴۶ %	۶۱۰,۴۳۵	۵۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۴۱	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۷۸۰	۰.۴۴ %	۵,۶۲۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۳۸۹,۱۱۶	۳۸.۱۶ %	۵۵۶,۹۱۴	۵۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۱۳	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۷۰۸	۰.۰۷ %	۱۰,۴۵۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۳۷۵,۸۷۰	۳۷.۹۶ %	۵۱۸,۸۲۵	۵۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۹۳	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۹۳۶	۰.۲ %	۷,۹۵۵	۰.۸ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۳۷۵,۸۷۰	۳۷.۹۶ %	۵۱۸,۸۲۵	۵۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۵۲	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۹۳۶	۰.۲ %	۷,۹۶۳	۰.۸ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۳۷۵,۸۷۰	۳۷.۹۶ %	۵۱۸,۸۲۵	۵۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۱۱	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۹۳۶	۰.۲ %	۷,۹۷۰	۰.۸ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...579 »