صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۳۱۲,۴۲۰	۲۸.۲۸ %	۷۳۷,۶۵۳	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۷۴	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۳	۱.۲۱ %	۷,۸۵۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۳۱۲,۴۲۰	۲۸.۲۸ %	۷۳۷,۶۵۳	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۷۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۳	۱.۲۱ %	۷,۸۶۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۳۱۲,۴۲۰	۲۸.۳ %	۷۳۶,۶۰۷	۶۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۷۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۶,۷۴۸	۰.۶۱ %	۱۴,۴۹۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۳۰۸,۶۸۴	۲۸.۳۸ %	۷۲۱,۷۳۵	۶۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۳۳	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۶,۷۵۰	۰.۶۲ %	۱۷,۳۱۹	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۳۱۰,۹۴۷	۲۸.۰۴ %	۷۴۳,۰۹۵	۶۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۵۹	۳ %	۰	۰ %	۷,۳۱۶	۰.۶۶ %	۱۴,۴۹۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۳۱۰,۹۴۷	۲۸.۰۴ %	۷۴۳,۰۹۵	۶۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۵۷	۳ %	۰	۰ %	۷,۳۱۶	۰.۶۶ %	۱۴,۵۰۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۳۱۰,۹۴۷	۲۸.۰۴ %	۷۴۳,۰۹۵	۶۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۵۵	۳ %	۰	۰ %	۷,۳۱۶	۰.۶۶ %	۱۴,۵۰۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۳۱۲,۷۳۲	۲۸.۲۴ %	۷۳۹,۸۳۶	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۵۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۳۱۸	۰.۶۶ %	۱۴,۵۱۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۳۱۲,۷۳۲	۲۸.۲۴ %	۷۳۹,۸۳۶	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۴۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۳۱۸	۰.۶۶ %	۱۴,۵۱۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۳۱۲,۷۳۲	۲۸.۲۴ %	۷۳۹,۶۸۲	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۴۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۲۹۰	۰.۶۶ %	۱۴,۵۲۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...579 »