صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۲۱	۱۳۸۹/۰۱/۳۰	۴,۲۲۷	۳۹.۶۸ %	۴,۲۷۱	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۰۶۲	۹.۹۷ %	۹۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۵۷۲۲	۱۳۸۹/۰۱/۲۹	۴,۰۲۵	۳۹.۷۸ %	۳,۶۹۴	۳۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۳۲۷	۳.۲۴ %	۹۸۱	۹.۷ %	۰	۰ %
۵۷۲۳	۱۳۸۹/۰۱/۲۸	۳,۹۷۷	۳۹.۲۹ %	۲,۹۴۱	۲۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۹۰	۱۲.۷۵ %	۷۸۲	۷.۷۳ %	۰	۰ %
۵۷۲۴	۱۳۸۹/۰۱/۲۷	۴,۱۶۸	۳۷.۰۳ %	۳,۷۹۵	۳۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۳۷۴	۲۱.۰۹ %	۱۰۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۵۷۲۵	۱۳۸۹/۰۱/۲۶	۴,۱۶۸	۳۷.۰۳ %	۳,۷۹۵	۳۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۳۷۴	۲۱.۰۹ %	۱۰۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۵۷۲۶	۱۳۸۹/۰۱/۲۵	۴,۱۶۸	۳۷.۰۴ %	۳,۷۹۵	۳۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۳۷۴	۲۱.۰۹ %	۹۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۵۷۲۷	۱۳۸۹/۰۱/۲۴	۳,۵۹۹	۳۴.۸۸ %	۵,۰۳۰	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۸۶۰	۸.۳۴ %	۱۰۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۵۷۲۸	۱۳۸۹/۰۱/۲۳	۳,۵۶۹	۴۱.۵ %	۴,۰۸۲	۴۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰۰	۱.۱۷ %	۱۰۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۵۷۲۹	۱۳۸۹/۰۱/۲۲	۳,۴۵۸	۴۲.۲۱ %	۳,۱۰۹	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۳۲ %	۸۶۳	۱۰.۵۴ %	۰	۰ %
۵۷۳۰	۱۳۸۹/۰۱/۲۱	۳,۴۶۱	۳۴.۳۸ %	۳,۹۰۴	۳۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۱۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۲	۱۹ %	۱۰۰	۱ %	۰	۰ %
«1 2...569 570 571 572573574 575 576 577...»