صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۷۱	۱۳۹۰/۰۴/۲۲	۳,۶۵۱	۲۴.۷۶ %	۶,۱۸۴	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۰	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲	۸.۰۹ %	۷۴۹	۵.۰۸ %	۰	۰ %
۵۲۷۲	۱۳۹۰/۰۴/۲۱	۳,۶۶۰	۲۵.۰۱ %	۶,۰۹۴	۴۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۷	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲	۸.۱۵ %	۷۴۹	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۵۲۷۳	۱۳۹۰/۰۴/۲۰	۳,۶۴۳	۲۴.۸۹ %	۶,۱۲۹	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۱	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲	۸.۱۵ %	۷۴۹	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۵۲۷۴	۱۳۹۰/۰۴/۱۹	۳,۶۲۲	۲۵.۸۱ %	۵,۵۹۸	۳۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۳	۱۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲	۸.۵ %	۷۴۲	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۵۲۷۵	۱۳۹۰/۰۴/۱۸	۳,۶۷۴	۲۵.۹۸ %	۵,۷۵۸	۴۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۶	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷	۹.۳۱ %	۷۲۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۵۲۷۶	۱۳۹۰/۰۴/۱۷	۳,۷۲۱	۲۶.۳۹ %	۵,۷۷۴	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۷	۱۱.۱۸ %	۰	۰.۰۱ %	۱,۳۱۷	۹.۳۴ %	۶۷۹	۴.۸۲ %	۰	۰ %
۵۲۷۷	۱۳۹۰/۰۴/۱۶	۳,۷۲۱	۲۶.۳۹ %	۵,۷۷۴	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۶	۱۱.۱۸ %	۰	۰.۰۱ %	۱,۳۱۴	۹.۳۲ %	۶۸۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %
۵۲۷۸	۱۳۹۰/۰۴/۱۵	۳,۷۲۱	۲۶.۳۹ %	۵,۷۷۴	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۵	۱۱.۱۷ %	۰	۰.۰۱ %	۱,۳۱۴	۹.۳۲ %	۶۸۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %
۵۲۷۹	۱۳۹۰/۰۴/۱۴	۳,۶۸۳	۲۶.۱۲ %	۵,۷۸۱	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۳۱۴	۹.۳۲ %	۶۸۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %
۵۲۸۰	۱۳۹۰/۰۴/۱۳	۳,۷۱۵	۲۶.۵۹ %	۵,۷۲۰	۴۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۹	۱۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۳۱۴	۹.۴ %	۶۸۲	۴.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...524 525 526 527528529 530 531 532...579 »