صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۴۱	۱۳۹۲/۰۱/۱۴	۳,۴۴۴	۳۹.۷۸ %	۳,۱۸۱	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۱,۲۱۸	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %
۴۶۴۲	۱۳۹۲/۰۱/۱۳	۳,۷۰۰	۴۲.۰۱ %	۳,۱۰۶	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %
۴۶۴۳	۱۳۹۲/۰۱/۱۲	۳,۷۰۰	۴۲.۰۱ %	۳,۱۰۶	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %
۴۶۴۴	۱۳۹۲/۰۱/۱۱	۳,۷۰۰	۴۲.۰۱ %	۳,۱۰۶	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %
۴۶۴۵	۱۳۹۲/۰۱/۱۰	۳,۶۶۷	۴۱.۶۴ %	۳,۰۶۴	۳۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %
۴۶۴۶	۱۳۹۲/۰۱/۰۹	۳,۵۴۹	۴۰.۹۱ %	۲,۸۴۸	۳۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۲۶۰	۳ %	۱,۲۱۹	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %
۴۶۴۷	۱۳۹۲/۰۱/۰۸	۳,۵۴۹	۴۰.۹۱ %	۲,۸۴۸	۳۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۲۶۰	۳ %	۱,۲۱۹	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %
۴۶۴۸	۱۳۹۲/۰۱/۰۷	۳,۵۴۹	۴۰.۹۱ %	۲,۸۴۸	۳۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۲۶۰	۳ %	۱,۲۱۹	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %
۴۶۴۹	۱۳۹۲/۰۱/۰۶	۳,۶۰۶	۳۹.۱۶ %	۲,۹۵۱	۳۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۶۶۵	۷.۲۳ %	۱,۲۱۹	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %
۴۶۵۰	۱۳۹۲/۰۱/۰۵	۳,۵۵۲	۳۹.۱۷ %	۲,۸۸۲	۳۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۵۲۵	۵.۷۹ %	۱,۲۱۹	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...461 462 463 464465466 467 468 469...579 »