صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۶۱	۱۳۹۲/۱۰/۱۸	۱۵,۳۴۷	۲۹.۵۱ %	۲۶,۲۸۹	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۷	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۳.۹۳ %	۹۲۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۴۳۶۲	۱۳۹۲/۱۰/۱۷	۱۵,۵۳۰	۳۰.۹۱ %	۲۴,۹۰۲	۴۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۳	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۳۳۲	۲.۶۵ %	۹۲۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۴۳۶۳	۱۳۹۲/۱۰/۱۶	۱۵,۷۶۱	۳۰.۶ %	۲۴,۵۹۴	۴۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۰	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۲۰۸	۶.۲۳ %	۹۴۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۴۳۶۴	۱۳۹۲/۱۰/۱۵	۱۳,۰۹۹	۲۶.۳۸ %	۲۱,۷۲۰	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۶	۱۳.۴۳ %	۰	۰ %	۶,۴۸۸	۱۳.۰۷ %	۹۵۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۴۳۶۵	۱۳۹۲/۱۰/۱۴	۱۲,۹۵۶	۲۶.۳۶ %	۲۱,۶۷۷	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۶,۰۷۶	۱۲.۳۶ %	۹۵۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۴۳۶۶	۱۳۹۲/۱۰/۱۳	۱۳,۲۵۴	۲۹.۴۳ %	۱۹,۳۳۹	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴,۱۱۰	۹.۱۳ %	۹۵۰	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۴۳۶۷	۱۳۹۲/۱۰/۱۲	۱۳,۲۵۴	۲۹.۴۴ %	۱۹,۳۳۹	۴۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴,۱۱۰	۹.۱۳ %	۹۵۰	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۴۳۶۸	۱۳۹۲/۱۰/۱۱	۱۳,۲۵۴	۲۹.۴۴ %	۱۹,۳۳۹	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴,۱۱۰	۹.۱۳ %	۹۴۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۴۳۶۹	۱۳۹۲/۱۰/۱۰	۱۲,۰۴۸	۳۱.۹۵ %	۱۶,۰۷۴	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۴	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۹۱۱	۱۰.۳۷ %	۹۴۹	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۴۳۷۰	۱۳۹۲/۱۰/۰۹	۱۲,۰۴۸	۳۱.۹۶ %	۱۶,۰۷۴	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۲	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۹۱۱	۱۰.۳۷ %	۹۴۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...433 434 435 436437438 439 440 441...579 »