صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۲۱	۱۳۹۳/۰۳/۰۷	۱۹,۰۳۷	۲۹.۸۶ %	۴۱,۲۳۲	۶۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۴۲۲۲	۱۳۹۳/۰۳/۰۶	۱۹,۱۲۳	۲۸.۲۳ %	۴۱,۰۶۶	۶۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۸	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۴۲۲۳	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	۱۹,۱۲۳	۲۸.۲۳ %	۴۱,۰۶۶	۶۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۵	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۴۲۲۴	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	۱۹,۰۹۸	۲۸.۸۷ %	۳۹,۵۰۵	۵۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۲	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۴۲۲۵	۱۳۹۳/۰۳/۰۳	۱۹,۰۸۷	۲۸.۷ %	۳۹,۸۹۳	۵۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۹	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۴۲۲۶	۱۳۹۳/۰۳/۰۲	۱۹,۰۴۴	۲۶.۴۳ %	۳۹,۴۱۴	۵۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۷	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۶,۰۵۴	۸.۴ %	۲,۰۰۵	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۴۲۲۷	۱۳۹۳/۰۳/۰۱	۱۹,۰۴۴	۲۶.۴۴ %	۳۹,۴۱۴	۵۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۴	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۶,۰۵۴	۸.۴ %	۲,۰۰۳	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۴۲۲۸	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱۹,۰۴۴	۲۶.۴۴ %	۳۹,۴۱۴	۵۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۱	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۶,۰۵۴	۸.۴ %	۲,۰۰۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۴۲۲۹	۱۳۹۳/۰۲/۳۰	۱۹,۰۳۰	۳۰.۶۸ %	۳۸,۵۸۰	۶۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۲.۶۳ %	۲,۷۹۲	۴.۵ %	۰	۰ %
۴۲۳۰	۱۳۹۳/۰۲/۲۹	۱۹,۰۱۵	۳۰.۶۶ %	۳۷,۷۸۰	۶۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۴	۴.۴۴ %	۲,۴۷۷	۳.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...419 420 421 422423424 425 426 427...579 »