صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۳۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۲۲,۴۲۶	۳۴.۷۲ %	۲۳,۹۶۹	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۷۵	۲۳.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴۷	۰.۲۳ %	۲,۹۶۹	۴.۶ %	۰	۰ %
۳۲۳۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۲۲,۸۴۹	۳۵.۱۱ %	۲۴,۴۵۴	۳۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۶۹	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۲۱ %	۲,۵۷۶	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۳۲۳۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۲۲,۸۴۹	۳۵.۱۱ %	۲۴,۴۵۴	۳۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۶۳	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۲۱ %	۲,۵۷۶	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۳۲۳۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۲۲,۸۴۹	۳۵.۱۱ %	۲۴,۴۵۴	۳۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۵۷	۲۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۲۱ %	۲,۵۷۷	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۳۲۳۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	۲۳,۸۶۹	۳۶.۴۶ %	۲۴,۶۸۹	۳۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۴۶	۲۲.۹۸ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۵ %	۱,۸۱۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۳۲۳۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۲۱,۷۹۵	۳۴.۱۲ %	۲۴,۷۴۱	۳۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۲۵	۲۳.۹۹ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۰۴ %	۱,۹۹۲	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۳۲۳۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۲۱,۹۷۹	۳۴.۲۳ %	۲۵,۰۳۱	۳۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۵	۲۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۳ %	۱,۸۵۴	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۳۲۳۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	۲۲,۸۵۴	۳۴.۹۷ %	۲۵,۲۴۵	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۱	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۲ %	۱,۸۶۱	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۳۲۳۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۲۳,۵۰۰	۳۲.۴۵ %	۲۵,۳۵۱	۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۹	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۶,۴۰۸	۸.۸۵ %	۱,۸۶۲	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۳۲۴۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۴	۲۳,۵۰۰	۳۲.۴۵ %	۲۵,۳۵۱	۳۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۳	۲۱.۱۲ %	۰	۰ %	۶,۴۰۸	۸.۸۵ %	۱,۸۶۱	۲.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...320 321 322 323324325 326 327 328...579 »