صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۶۱	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۲۶,۹۴۸	۲۴.۳۴ %	۴۷,۸۱۷	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۷۶	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۱۰۱	۱.۹ %	۳,۶۶۷	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۳۰۶۲	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۲۶,۵۴۲	۲۴.۴۴ %	۴۷,۷۷۵	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۱	۲۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰	۱.۷۷ %	۳,۶۵۱	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۳۰۶۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	۲۶,۰۱۰	۲۴.۴۲ %	۴۷,۱۱۰	۴۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۹۸	۲۶.۹۵ %	۰	۰ %	۵۵۵	۰.۵۲ %	۴,۱۱۹	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۳۰۶۴	۱۳۹۶/۰۵/۰۶	۲۵,۱۸۴	۲۳.۹۱ %	۴۶,۸۲۶	۴۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۷۳	۲۷.۲۲ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰.۳۲ %	۴,۳۰۷	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۳۰۶۵	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	۲۵,۱۸۴	۲۳.۹۱ %	۴۶,۸۲۶	۴۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۶۸	۲۷.۲۲ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰.۳۲ %	۴,۳۰۶	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۳۰۶۶	۱۳۹۶/۰۵/۰۴	۲۵,۱۸۴	۲۳.۹۱ %	۴۶,۸۲۶	۴۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۶۳	۲۷.۲۲ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰.۳۲ %	۴,۳۰۵	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۳۰۶۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۲۵,۵۹۶	۲۴.۴ %	۴۶,۴۶۷	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۳۹	۲۷.۳ %	۰	۰ %	۵۵۷	۰.۵۳ %	۳,۶۴۶	۳.۴۸ %	۰	۰ %
۳۰۶۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۲۵,۵۳۶	۲۴.۳۸ %	۴۶,۳۰۳	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۹۸	۲۷.۳۱ %	۰	۰ %	۴	۰ %	۴,۲۹۳	۴.۱ %	۰	۰ %
۳۰۶۹	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۲۵,۷۸۷	۲۴.۶۹ %	۴۶,۰۲۷	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۹۶	۲۶.۹ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۱۶ %	۴,۳۸۰	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۳۰۷۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲۵,۴۸۸	۲۴.۲۸ %	۴۶,۷۹۸	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۶۸	۲۶.۷۴ %	۰	۰ %	۴۴۲	۰.۴۲ %	۴,۱۵۹	۳.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...303 304 305 306307308 309 310 311...579 »