صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۳۶,۲۹۹	۲۸.۷۲ %	۶۹۳,۵۳۱	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۵۲	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۱۲,۸۳۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۳۶,۲۹۹	۲۸.۸۶ %	۶۹۳,۵۳۱	۵۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۸۹	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۷,۳۲۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳۳۶,۲۹۹	۲۸.۸۶ %	۶۹۳,۵۳۱	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۲۶	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۷,۳۱۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۳۳۶,۲۹۹	۲۸.۸۷ %	۶۹۳,۵۳۱	۵۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۶۳	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۷,۳۰۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳۳۸,۳۲۷	۲۸.۷۷ %	۷۰۲,۴۷۷	۵۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۰۱	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۷,۲۹۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۳۳۶,۵۱۵	۲۸.۶ %	۷۰۵,۱۷۸	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۳۸	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۷,۲۹۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳۲۹,۷۳۵	۲۸.۰۷ %	۷۱۰,۳۳۸	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۷۶	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۲۶	۰ %	۷,۲۸۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۳۲۳,۰۰۰	۲۸.۵۱ %	۷۰۵,۸۱۳	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۱۹۰	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۰۱ %	۵,۷۹۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۳۲۳,۰۰۰	۲۸.۵۱ %	۷۰۵,۸۱۳	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۱۴۷	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۰۱ %	۵,۷۹۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۳۲۲,۲۶۶	۲۸.۴۷ %	۷۰۵,۸۱۳	۶۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۱۰۴	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۰۱ %	۵,۷۹۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...579 »