صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۴۵,۴۹۰	۳۶.۳۵ %	۵۲,۵۵۷	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۴۹	۱۷.۰۶ %	۰	۰ %	۸۲	۰.۰۷ %	۵,۶۸۰	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۴۵,۴۹۰	۳۶.۳۵ %	۵۲,۵۵۷	۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۳۷	۱۷.۰۵ %	۰	۰ %	۸۲	۰.۰۷ %	۵,۶۸۰	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۴۵,۳۰۸	۳۶.۹۹ %	۵۰,۰۴۳	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۲۵	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۰۶ %	۵,۷۳۳	۴.۶۸ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۴۵,۳۰۸	۳۶.۹۹ %	۵۰,۰۴۳	۴۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۱۴	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۰۶ %	۵,۷۳۲	۴.۶۸ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۴۵,۳۰۸	۳۷ %	۵۰,۰۴۳	۴۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۰۲	۱۷.۳۹ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۰۶ %	۵,۷۳۱	۴.۶۸ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۴۵,۳۰۸	۳۷ %	۵۰,۰۴۳	۴۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۹۱	۱۷.۳۹ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۰۶ %	۵,۷۳۰	۴.۶۸ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۴۳,۹۳۰	۳۷.۰۵ %	۴۷,۵۴۹	۴۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۷۹	۱۷.۹۵ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۰۷ %	۵,۷۴۱	۴.۸۴ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۳۸,۸۰۳	۳۳.۹۶ %	۴۶,۸۸۱	۴۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۸	۱۸.۴۴ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۰۷ %	۷,۴۴۲	۶.۵۱ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۳۹,۳۶۴	۳۴.۳۵ %	۴۷,۵۴۷	۴۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۵۶	۱۸.۳۸ %	۰	۰ %	۸۴۱	۰.۷۳ %	۵,۷۷۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۴۰,۳۸۴	۳۲.۹۵ %	۴۷,۹۹۸	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۱۳	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱۷,۷۹۹	۱۴.۵۲ %	۵,۷۷۳	۴.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...579 »