صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۵۷,۵۶۷	۳۷.۷۴ %	۸۱,۲۱۶	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۰	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۰.۸۲ %	۹,۵۲۳	۶.۲۴ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۵۸,۲۰۲	۳۸.۰۶ %	۸۰,۹۳۷	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۰.۸۲ %	۹,۵۶۹	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۵۶,۸۷۲	۳۷.۸۸ %	۸۱,۰۱۳	۵۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲۲	۰.۱۵ %	۹,۰۸۰	۶.۰۵ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۵۶,۵۰۶	۳۷.۵۷ %	۸۰,۸۹۸	۵۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۲	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱۷۵	۰.۱۲ %	۹,۸۵۰	۶.۵۵ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۵۵,۷۱۹	۳۶.۴۵ %	۸۴,۰۷۶	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۹۷۵	۱.۲۹ %	۸,۱۳۷	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۵۵,۸۲۳	۳۶.۱۴ %	۸۵,۸۸۹	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۳	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۱.۰۷ %	۸,۱۳۷	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۵۵,۸۲۳	۳۶.۱۴ %	۸۵,۸۸۹	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۳	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۱.۰۷ %	۸,۱۳۶	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۵۵,۸۲۳	۳۶.۱۴ %	۸۵,۸۸۹	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۳	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۱.۰۷ %	۸,۱۳۶	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۵۶,۳۶۰	۳۳.۹۸ %	۸۵,۵۷۷	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۰	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۶,۳۸۴	۳.۸۵ %	۷,۹۴۹	۴.۷۹ %	۰	۰ %
۲۴۱۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۵۴,۷۴۷	۳۵.۸۶ %	۷۲,۶۷۳	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۹۵	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۵۲۸	۱.۶۶ %	۱۳,۱۱۷	۸.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...579 »