صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۹۲,۰۴۷	۴۶.۸۴ %	۷۴,۳۱۰	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۱۵	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۴۴۹	۰.۷۴ %	۶,۰۰۵	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۸۹,۲۸۵	۴۶.۹۹ %	۷۱,۰۴۹	۳۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۱۸	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %	۹۴۹	۰.۵ %	۶,۰۰۳	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۸۸,۰۲۹	۴۷.۴۴ %	۶۷,۱۴۲	۳۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۸	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰	۰.۸۶ %	۶,۰۷۳	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۸۸,۰۲۹	۴۷.۴۴ %	۶۷,۱۴۲	۳۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۸	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰	۰.۸۶ %	۶,۰۷۱	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۸۸,۰۲۹	۴۷.۴۷ %	۶۷,۱۴۲	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۸	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰	۰.۸ %	۶,۰۶۹	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۸۷,۷۴۱	۴۷.۹۱ %	۶۶,۱۲۳	۳۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۸۴	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۱ %	۶,۵۷۸	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۸۷,۶۱۷	۴۸.۰۱ %	۶۴,۴۸۷	۳۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۵۸	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۶۵۶	۰.۳۶ %	۷,۰۶۹	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۷۸,۹۷۷	۴۳.۰۶ %	۷۳,۱۹۶	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۳۷	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۲۵۶	۱.۲۳ %	۶,۳۲۸	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۷۹,۹۸۷	۴۴.۱۹ %	۷۱,۹۶۷	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۱۱	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۱۳۶	۰.۰۸ %	۶,۳۲۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۷۹,۷۳۱	۴۵.۵۷ %	۶۵,۶۲۱	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۰۴	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۶۸۶	۰.۳۹ %	۶,۳۲۴	۳.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...579 »