صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۲۶۲,۰۷۲	۲۰.۷۷ %	۸۱۳,۵۲۷	۶۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۲۶۱	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲۱,۶۵۸	۱.۷۲ %	۱۸,۱۹۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۲۶۲,۰۷۲	۲۰.۷۷ %	۸۱۳,۵۲۷	۶۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۸۹	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲۱,۶۵۸	۱.۷۲ %	۱۸,۱۷۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۲۶۳,۲۳۸	۲۰.۸۵ %	۸۱۳,۵۲۷	۶۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۱۷	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۲۱,۶۵۸	۱.۷۲ %	۱۸,۱۵۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲۶۲,۶۲۸	۲۰.۸۳ %	۸۱۰,۸۸۸	۶۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۴۵	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲۱,۶۵۲	۱.۷۲ %	۱۹,۳۹۸	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۲۶۲,۲۸۹	۲۰.۹ %	۷۹۸,۲۳۱	۶۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۹۷۳	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۳	۱.۱۲ %	۳۴,۵۳۱	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۲۶۸,۳۱۱	۲۱.۳۴ %	۸۰۵,۰۱۳	۶۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۰۴	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۳	۱.۱۲ %	۳۷,۹۱۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲۷۵,۱۹۴	۲۱.۷۱ %	۸۲۹,۵۰۵	۶۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۲۴۰	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۱۸۲	۰.۲۵ %	۲۷,۵۶۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲۷۳,۸۸۶	۲۱.۷۵ %	۸۲۳,۰۶۸	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۷۶	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۱۸۵	۰.۲۵ %	۲۶,۸۴۱	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۷۳,۸۸۶	۲۱.۷۵ %	۸۲۳,۰۶۸	۶۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۱۳	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۱۸۵	۰.۲۵ %	۲۶,۸۱۹	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲۷۵,۵۲۶	۲۱.۸۶ %	۸۲۳,۰۶۸	۶۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۴۹	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۱۸۵	۰.۲۵ %	۲۶,۷۹۸	۲.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...579 »