صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۲۸۹,۸۳۶	۴۳.۶۹ %	۲۷۶,۵۱۲	۴۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۰۴۶	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۷۳۱	۰.۱۱ %	۱۴,۲۸۸	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۲۹۳,۱۴۷	۴۳.۸۳ %	۲۷۸,۱۶۵	۴۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۰۰۶	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۷۳۱	۰.۱۱ %	۱۴,۸۲۷	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۷	۲۹۳,۱۴۷	۴۳.۸۳ %	۲۷۸,۱۶۵	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۹۶۷	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۷۳۱	۰.۱۱ %	۱۴,۸۲۵	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۲۹۳,۱۴۷	۴۳.۸۳ %	۲۷۸,۱۶۵	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۹۲۸	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۷۲۶	۰.۱۱ %	۱۴,۸۲۴	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲۸۸,۸۴۲	۴۳.۵۵ %	۲۸۰,۶۰۰	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۷۱	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۰.۱۶ %	۱۰,۴۶۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۲۸۲,۱۰۵	۴۳.۰۶ %	۲۸۰,۰۹۷	۴۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۳۱	۱۲.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۰.۱۶ %	۹,۷۴۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲۸۰,۶۹۸	۴۳.۱۲ %	۲۷۷,۶۴۱	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۹۲	۱۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۰.۱۷ %	۹,۳۵۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۲۸۰,۷۱۸	۴۳.۱۳ %	۲۷۷,۵۶۹	۴۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۷۱	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۰.۱۷ %	۹,۳۵۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۱	۲۸۳,۰۳۴	۴۳.۰۷ %	۲۸۱,۴۴۸	۴۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۳۲	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲	۰.۱۷ %	۹,۳۵۳	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۲۸۳,۰۳۴	۴۳.۰۸ %	۲۸۱,۴۴۸	۴۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۰۹۲	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲	۰.۱۷ %	۹,۳۵۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...579 »