صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۷۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۲۲۶,۸۳۱	۳۰.۵۵ %	۳۷۵,۳۲۸	۵۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۸۸۴	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۳۴۲	۰.۳۲ %	۲۴,۲۱۸	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۱۲۷۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۲۳۷,۰۱۵	۳۱.۶۲ %	۳۸۱,۰۱۷	۵۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۸۱۵	۱۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۶۰۴	۰.۳۵ %	۱۵,۱۷۸	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۱۲۷۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۲۳۷,۰۱۵	۳۱.۶۲ %	۳۸۱,۰۱۷	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۷۶۳	۱۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۶۰۴	۰.۳۵ %	۱۵,۱۷۳	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۱۲۷۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۲۳۷,۰۱۵	۳۱.۶۲ %	۳۸۱,۰۵۷	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۷۱۱	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۶۰۴	۰.۳۵ %	۱۵,۱۳۳	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۱۲۷۵	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲۳۹,۵۵۳	۳۱.۷۱ %	۳۸۲,۷۴۳	۵۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۶۶۰	۱۵.۰۴ %	۰	۰ %	۷۵۲	۰.۱ %	۱۸,۸۴۱	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۲۷۶	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۲۵۰,۰۲۲	۳۲.۶۲ %	۳۸۵,۴۶۲	۵۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۶۱۷	۱۴.۸۳ %	۰	۰ %	۷۵۲	۰.۱ %	۱۶,۵۱۱	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۱۲۷۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۲۵۰,۴۱۵	۳۲.۵۵ %	۳۸۷,۷۳۲	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۵۸۰	۱۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۰.۱۴ %	۱۶,۵۰۴	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۱۲۷۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۲۵۱,۴۱۶	۳۲.۸۲ %	۳۸۷,۳۴۶	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۵۳۶	۱۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۲۹	۰.۱۹ %	۱۲,۴۱۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۱۲۷۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۲۵۳,۶۴۷	۳۳.۱۵ %	۳۸۴,۰۵۲	۵۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۸۱	۱۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۹	۰.۱۹ %	۱۲,۵۷۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۲۸۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۲۵۳,۶۴۷	۳۳.۱۵ %	۳۸۴,۰۵۲	۵۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۲۹	۱۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۲۹	۰.۱۹ %	۱۲,۵۶۹	۱.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...124 125 126 127128129 130 131 132...579 »