صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۹۹,۷۷۸	۲۸.۳۶ %	۳۸۲,۴۶۶	۵۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۰۸۱	۱۱.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۲۲۷	۰.۳۲ %	۴۰,۸۹۳	۵.۸۱ %	۰	۰ %
۱۲۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۹۸,۰۲۱	۲۸.۵۶ %	۳۷۱,۷۹۲	۵۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۰۴۰	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۳,۷۰۵	۰.۵۳ %	۴۰,۸۷۲	۵.۸۹ %	۰	۰ %
۱۲۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۹۵,۲۶۱	۲۸.۶۹ %	۳۵۸,۹۰۳	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۹۹۹	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱۱۰	۰.۰۲ %	۴۷,۳۹۳	۶.۹۶ %	۰	۰ %
۱۲۱۴	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۹۵,۹۰۸	۲۸.۵۴ %	۳۴۹,۱۱۸	۵۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۸۵	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۱۱۰	۰.۰۲ %	۴۰,۸۲۹	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۱۲۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۱۹۸,۱۱۵	۲۸.۶۹ %	۳۵۱,۷۶۱	۵۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۳۸	۱۴.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۱۵۹	۰.۳۱ %	۳۷,۹۴۰	۵.۴۹ %	۰	۰ %
۱۲۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۹۹,۶۰۵	۲۸.۵۹ %	۳۵۶,۸۹۵	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۷۶	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %	۳,۱۹۳	۰.۴۶ %	۳۷,۹۲۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۱۲۱۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱۹۹,۶۰۵	۲۸.۶ %	۳۵۶,۸۹۵	۵۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۳۰	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %	۳,۱۹۳	۰.۴۶ %	۳۷,۹۰۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۱۲۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۹۹,۶۰۵	۲۸.۶ %	۳۵۶,۸۹۵	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۸۴	۱۴.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۱۹۳	۰.۴۶ %	۳۷,۸۸۲	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۱۲۱۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۲۰۱,۰۴۳	۲۸.۴۹ %	۳۵۸,۱۰۷	۵۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۳۳	۱۴.۲۲ %	۰	۰ %	۸,۱۹۳	۱.۱۶ %	۳۷,۸۶۳	۵.۳۷ %	۰	۰ %
۱۲۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۲۰۳,۲۴۷	۲۸.۷۳ %	۳۵۸,۷۱۵	۵۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۷۷	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۱۵۰	۰.۳ %	۴۳,۱۰۴	۶.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...118 119 120 121122123 124 125 126...579 »