صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۱۷۶,۱۷۸	۱۶.۵ %	۵۷۰,۲۲۱	۵۳.۴۱ %	۸۰,۸۳۳	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۴۰,۴۰۵	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۷,۹۷۴	۰.۷۵ %	۴۶,۰۴۹	۴.۳۱ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۱۷۶,۱۷۸	۱۶.۵ %	۵۷۰,۲۲۱	۵۳.۴۲ %	۸۰,۸۳۳	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۴۰,۳۱۴	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۷,۹۷۴	۰.۷۵ %	۴۵,۹۸۴	۴.۳۱ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۱۷۴,۶۴۳	۱۶.۱۸ %	۵۸۶,۰۶۹	۵۴.۳۱ %	۷۸,۴۴۱	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۹۰	۱۲.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۹۷۴	۰.۷۴ %	۴۵,۹۲۰	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۱۷۵,۹۳۲	۱۶.۲۴ %	۵۸۹,۹۰۹	۵۴.۴۴ %	۷۷,۸۲۵	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۹۹	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۳,۹۷۴	۰.۳۷ %	۴۹,۸۴۷	۴.۶ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۱۷۸,۱۱۲	۱۶.۲۷ %	۵۹۹,۶۶۱	۵۴.۷۸ %	۷۷,۱۸۱	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۰۹	۱۲.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۹۷۴	۰.۳۶ %	۴۹,۷۸۰	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۷۸,۱۱۲	۱۶.۲۷ %	۵۹۹,۶۶۱	۵۴.۷۹ %	۷۷,۱۸۱	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳۹,۹۱۸	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۹۷۴	۰.۳۶ %	۴۹,۷۱۳	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۷۸,۶۷۳	۱۶.۳۲ %	۶۰۰,۵۱۸	۵۴.۸۳ %	۷۶,۵۱۶	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱۳۹,۸۲۸	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۹۷۴	۰.۳۶ %	۴۹,۶۴۶	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۱۷۸,۶۷۳	۱۶.۳۲ %	۶۰۰,۵۱۸	۵۴.۸۴ %	۷۶,۵۱۶	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱۳۹,۷۳۸	۱۲.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۹۷۴	۰.۳۶ %	۴۹,۵۷۸	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱۷۸,۶۷۳	۱۶.۳۲ %	۶۰۰,۵۱۸	۵۴.۸۵ %	۷۶,۵۱۶	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۴۷	۱۲.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۹۷۴	۰.۳۶ %	۴۹,۵۱۱	۴.۵۲ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۸۱,۰۵۰	۱۶.۱۴ %	۶۲۶,۴۲۶	۵۵.۸۲ %	۷۵,۶۷۷	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳۹,۵۵۷	۱۲.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۹۷۴	۰.۳۵ %	۴۹,۴۴۳	۴.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...579 »