صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۸۸,۵۹۵	۲۷.۲۳ %	۶۶۸,۴۶۷	۶۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۲۴۸	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۸,۰۶۲	۰.۷۶ %	۲۴,۴۱۶	۲.۳ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۲۸۵,۶۲۴	۲۷.۵ %	۶۵۴,۵۲۳	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۱۳۲	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۸,۱۰۴	۰.۷۸ %	۲۰,۲۹۲	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۲۷۸,۱۸۵	۲۷.۲۳ %	۶۴۴,۸۷۶	۶۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۴۹	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۷,۲۶۵	۰.۷۱ %	۲۱,۱۰۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۲۷۹,۰۲۹	۲۷.۷۴ %	۶۲۷,۰۴۵	۶۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۲۸	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۸,۶۱۴	۰.۸۶ %	۲۱,۱۰۲	۲.۱ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲۷۹,۰۲۹	۲۷.۷۴ %	۶۲۷,۰۴۵	۶۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۲۵	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۸,۶۱۴	۰.۸۶ %	۲۱,۰۹۷	۲.۱ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲۷۹,۰۲۹	۲۷.۷۴ %	۶۲۷,۰۴۵	۶۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۲۳	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۸,۶۱۴	۰.۸۶ %	۲۱,۰۹۳	۲.۱ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۸۰,۱۸۲	۲۸ %	۶۱۹,۶۸۳	۶۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۸۸۲	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۹,۸۳۵	۰.۹۸ %	۲۱,۰۸۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۲۸۳,۷۹۳	۲۸.۰۲ %	۶۲۷,۷۹۳	۶۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۸۳۱	۶.۹ %	۰	۰ %	۵,۰۷۷	۰.۵ %	۲۶,۲۲۸	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۲۹۴,۹۹۹	۲۹ %	۶۲۰,۷۵۴	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۶۷	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۰۲۷	۰.۴۹ %	۲۶,۲۲۰	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۲۹۱,۳۸۰	۲۸.۴۴ %	۶۲۰,۴۶۷	۶۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۶۵	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۴,۹۷۷	۰.۴۹ %	۲۶,۲۱۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...579 »