صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۲۱	۱۳۸۹/۱۱/۲۳	۳,۳۵۶	۴۲.۲۵ %	۳,۳۹۲	۴۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۴	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۱۳۶	۱.۷۲ %	۷۴۱	۹.۳۴ %	۰	۰ %
۵۴۲۲	۱۳۸۹/۱۱/۲۲	۳,۳۵۶	۴۱.۱ %	۳,۶۴۲	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳	۹.۶ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۸۸ %	۸۰۷	۹.۸۸ %	۰	۰ %
۵۴۲۳	۱۳۸۹/۱۱/۲۱	۳,۳۵۶	۴۱.۱ %	۳,۶۴۲	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۸۸ %	۸۰۷	۹.۸۹ %	۰	۰ %
۵۴۲۴	۱۳۸۹/۱۱/۲۰	۳,۳۵۶	۴۱.۱ %	۳,۶۴۲	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۸۸ %	۸۰۷	۹.۸۹ %	۰	۰ %
۵۴۲۵	۱۳۸۹/۱۱/۱۹	۳,۳۴۰	۴۳.۴۸ %	۳,۴۰۷	۴۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۵۲۹	۶.۸۹ %	۸۰۷	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %
۵۴۲۶	۱۳۸۹/۱۱/۱۸	۳,۳۵۰	۴۴.۲۱ %	۳,۴۲۱	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶۲ %	۱,۱۸۸	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %
۵۴۲۷	۱۳۸۹/۱۱/۱۷	۳,۳۵۴	۳۷.۱۷ %	۳,۰۵۸	۳۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۱۳۴	۱۲.۵۷ %	۱,۸۹۲	۲۰.۹۸ %	۰	۰ %
۵۴۲۸	۱۳۸۹/۱۱/۱۶	۳,۳۶۲	۳۷.۹۶ %	۳,۲۶۶	۳۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵	۱۴.۹۶ %	۱,۴۵۷	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %
۵۴۲۹	۱۳۸۹/۱۱/۱۵	۳,۷۳۵	۴۲.۳۱ %	۳,۳۳۱	۳۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۱۱.۸۷ %	۱,۱۵۲	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %
۵۴۳۰	۱۳۸۹/۱۱/۱۴	۳,۷۳۵	۴۲.۳۱ %	۳,۳۳۱	۳۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۱۱.۸۷ %	۱,۱۵۲	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...539 540 541 542543544 545 546 547...579 »