صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۴۱	۱۳۹۲/۰۱/۱۳	۳,۷۰۰	۴۲.۰۱ %	۳,۱۰۶	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %
۴۶۴۲	۱۳۹۲/۰۱/۱۲	۳,۷۰۰	۴۲.۰۱ %	۳,۱۰۶	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %
۴۶۴۳	۱۳۹۲/۰۱/۱۱	۳,۷۰۰	۴۲.۰۱ %	۳,۱۰۶	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %
۴۶۴۴	۱۳۹۲/۰۱/۱۰	۳,۶۶۷	۴۱.۶۴ %	۳,۰۶۴	۳۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %
۴۶۴۵	۱۳۹۲/۰۱/۰۹	۳,۵۴۹	۴۰.۹۱ %	۲,۸۴۸	۳۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۲۶۰	۳ %	۱,۲۱۹	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %
۴۶۴۶	۱۳۹۲/۰۱/۰۸	۳,۵۴۹	۴۰.۹۱ %	۲,۸۴۸	۳۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۲۶۰	۳ %	۱,۲۱۹	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %
۴۶۴۷	۱۳۹۲/۰۱/۰۷	۳,۵۴۹	۴۰.۹۱ %	۲,۸۴۸	۳۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۲۶۰	۳ %	۱,۲۱۹	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %
۴۶۴۸	۱۳۹۲/۰۱/۰۶	۳,۶۰۶	۳۹.۱۶ %	۲,۹۵۱	۳۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۶۶۵	۷.۲۳ %	۱,۲۱۹	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %
۴۶۴۹	۱۳۹۲/۰۱/۰۵	۳,۵۵۲	۳۹.۱۷ %	۲,۸۸۲	۳۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۵۲۵	۵.۷۹ %	۱,۲۱۹	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %
۴۶۵۰	۱۳۹۲/۰۱/۰۴	۳,۰۶۲	۳۶.۴ %	۲,۸۸۵	۳۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۱۲۶	۱.۵ %	۱,۲۱۹	۱۴.۵ %	۰	۰ %
«1 2...461 462 463 464465466 467 468 469...579 »