صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۴۱	۱۳۹۲/۱۱/۰۷	۲۹,۲۷۶	۳۳.۸۷ %	۴۹,۸۱۰	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۶۷	۰.۰۸ %	۹۴۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۴۳۴۲	۱۳۹۲/۱۱/۰۶	۲۹,۴۸۰	۳۱.۱ %	۵۱,۰۹۷	۵۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۱	۱ %	۰	۰ %	۴,۲۶۷	۴.۵ %	۹۴۸	۱ %	۰	۰ %
۴۳۴۳	۱۳۹۲/۱۱/۰۵	۲۹,۹۹۱	۳۰.۸۱ %	۵۲,۵۱۲	۵۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۵,۲۹۸	۵.۴۴ %	۹۴۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۴۳۴۴	۱۳۹۲/۱۱/۰۴	۲۹,۸۹۱	۳۰.۳۳ %	۵۲,۳۵۸	۵۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۶,۸۰۳	۶.۹ %	۹۵۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۴۳۴۵	۱۳۹۲/۱۱/۰۳	۲۹,۸۹۱	۳۰.۳۳ %	۵۲,۳۵۸	۵۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۶,۸۰۳	۶.۹ %	۹۴۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۴۳۴۶	۱۳۹۲/۱۱/۰۲	۲۹,۸۹۱	۳۰.۳۳ %	۵۲,۳۵۸	۵۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۶,۸۰۳	۶.۹ %	۹۴۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۴۳۴۷	۱۳۹۲/۱۱/۰۱	۳۰,۶۸۵	۳۱.۹۵ %	۴۹,۱۸۴	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۶,۶۷۸	۶.۹۵ %	۹۴۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۴۳۴۸	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۲۶,۷۴۸	۲۶.۱۵ %	۴۰,۷۰۸	۳۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۲۰	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲۵,۳۸۸	۲۴.۸۲ %	۹۴۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۴۳۴۹	۱۳۹۲/۱۰/۲۹	۲۷,۴۹۲	۲۶.۰۵ %	۴۰,۲۰۱	۳۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۶	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۲۷,۶۸۲	۲۶.۲۳ %	۹۴۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۴۳۵۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	۲۷,۴۹۲	۲۶.۰۶ %	۴۰,۲۰۱	۳۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۲	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۲۷,۶۸۲	۲۶.۲۴ %	۹۳۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...431 432 433 434435436 437 438 439...579 »