صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۷۱	۱۳۹۳/۰۱/۱۸	۲۲,۷۳۶	۳۲.۴۶ %	۴۰,۵۲۱	۵۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۶	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴۳۱	۰.۶۲ %	۹۸۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۴۲۷۲	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	۲۲,۶۶۵	۳۲.۵۲ %	۴۰,۱۶۰	۵۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۴۳۱	۰.۶۲ %	۹۸۹	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۴۲۷۳	۱۳۹۳/۰۱/۱۶	۲۲,۴۰۹	۳۱.۸ %	۴۰,۹۶۸	۵۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۷۸ %	۹۹۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۴۲۷۴	۱۳۹۳/۰۱/۱۵	۲۲,۱۳۱	۳۱.۱۹ %	۴۱,۰۱۹	۵۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۷	۳.۶۲ %	۹۹۴	۱.۴ %	۰	۰ %
۴۲۷۵	۱۳۹۳/۰۱/۱۴	۲۲,۱۳۱	۳۱.۱۹ %	۴۱,۰۱۹	۵۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۷	۳.۶۲ %	۹۹۳	۱.۴ %	۰	۰ %
۴۲۷۶	۱۳۹۳/۰۱/۱۳	۲۲,۱۳۱	۳۱.۱۹ %	۴۱,۰۱۹	۵۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۷	۳.۶۲ %	۹۹۳	۱.۴ %	۰	۰ %
۴۲۷۷	۱۳۹۳/۰۱/۱۲	۲۲,۱۳۱	۳۱.۱۹ %	۴۱,۰۱۹	۵۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۷	۳.۶۲ %	۹۹۳	۱.۴ %	۰	۰ %
۴۲۷۸	۱۳۹۳/۰۱/۱۱	۲۲,۱۳۱	۳۱.۱۹ %	۴۱,۰۱۹	۵۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۷	۳.۶۲ %	۹۹۳	۱.۴ %	۰	۰ %
۴۲۷۹	۱۳۹۳/۰۱/۱۰	۲۱,۷۲۰	۳۱.۸۲ %	۴۰,۷۶۴	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۳	۲.۴۵ %	۱,۸۸۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۴۲۸۰	۱۳۹۳/۰۱/۰۹	۲۱,۵۱۸	۳۱.۸۶ %	۴۰,۲۴۷	۵۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۳	۲.۴۸ %	۱,۸۸۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...424 425 426 427428429 430 431 432...579 »