صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۲۱	۱۳۹۳/۰۳/۰۶	۱۹,۱۲۳	۲۸.۲۳ %	۴۱,۰۶۶	۶۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۸	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۴۲۲۲	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	۱۹,۱۲۳	۲۸.۲۳ %	۴۱,۰۶۶	۶۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۵	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۴۲۲۳	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	۱۹,۰۹۸	۲۸.۸۷ %	۳۹,۵۰۵	۵۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۲	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۴۲۲۴	۱۳۹۳/۰۳/۰۳	۱۹,۰۸۷	۲۸.۷ %	۳۹,۸۹۳	۵۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۹	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۴۲۲۵	۱۳۹۳/۰۳/۰۲	۱۹,۰۴۴	۲۶.۴۳ %	۳۹,۴۱۴	۵۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۷	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۶,۰۵۴	۸.۴ %	۲,۰۰۵	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۴۲۲۶	۱۳۹۳/۰۳/۰۱	۱۹,۰۴۴	۲۶.۴۴ %	۳۹,۴۱۴	۵۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۴	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۶,۰۵۴	۸.۴ %	۲,۰۰۳	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۴۲۲۷	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱۹,۰۴۴	۲۶.۴۴ %	۳۹,۴۱۴	۵۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۱	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۶,۰۵۴	۸.۴ %	۲,۰۰۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۴۲۲۸	۱۳۹۳/۰۲/۳۰	۱۹,۰۳۰	۳۰.۶۸ %	۳۸,۵۸۰	۶۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۲.۶۳ %	۲,۷۹۲	۴.۵ %	۰	۰ %
۴۲۲۹	۱۳۹۳/۰۲/۲۹	۱۹,۰۱۵	۳۰.۶۶ %	۳۷,۷۸۰	۶۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۴	۴.۴۴ %	۲,۴۷۷	۳.۹۹ %	۰	۰ %
۴۲۳۰	۱۳۹۳/۰۲/۲۸	۱۹,۱۷۵	۳۰.۷۲ %	۳۵,۱۹۵	۵۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۵۵	۱۲.۹ %	۰	۰ %
«1 2...419 420 421 422423424 425 426 427...579 »