صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱۱	۱۳۹۵/۱۲/۱۲	۱۷,۹۰۸	۲۴.۴۷ %	۲۹,۴۰۹	۴۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۴۷	۳۲.۵۹ %	۰	۰ %	۲۶۷	۰.۳۷ %	۱,۷۴۸	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۳۲۱۲	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۱۷,۹۰۸	۲۴.۴۷ %	۲۹,۴۰۹	۴۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۴۱	۳۲.۵۸ %	۰	۰ %	۲۶۷	۰.۳۷ %	۱,۷۴۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۳۲۱۳	۱۳۹۵/۱۲/۱۰	۱۸,۱۲۹	۲۴.۴ %	۲۹,۳۹۴	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۲۲	۳۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴	۱.۶۲ %	۱,۷۴۹	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۳۲۱۴	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	۱۸,۵۹۱	۲۴.۲۹ %	۲۹,۵۵۰	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۱۷	۳۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۸۲۴	۳.۶۹ %	۱,۷۴۹	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۳۲۱۵	۱۳۹۵/۱۲/۰۸	۱۶,۹۵۴	۲۲.۶۳ %	۲۷,۸۵۱	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۳۶	۲۹.۴۱ %	۰	۰ %	۶,۳۴۵	۸.۴۷ %	۱,۷۴۹	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۳۲۱۶	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	۱۶,۹۸۶	۲۳.۵ %	۲۷,۲۹۲	۳۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۸۳	۲۵.۴۴ %	۰	۰ %	۷,۸۶۲	۱۰.۸۸ %	۱,۷۴۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۳۲۱۷	۱۳۹۵/۱۲/۰۶	۱۶,۹۸۷	۲۶.۳۲ %	۲۷,۷۹۱	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۴۰	۲۴.۵۴ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۳,۹۱۸	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۳۲۱۸	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۱۶,۹۸۷	۲۶.۳۲ %	۲۷,۷۹۱	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۳۴	۲۴.۵۴ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۳,۹۱۸	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۳۲۱۹	۱۳۹۵/۱۲/۰۴	۱۶,۹۸۷	۲۶.۳۳ %	۲۷,۷۹۱	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۲۷	۲۴.۵۳ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۳,۹۱۸	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۳۲۲۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۱۷,۹۴۶	۲۷.۷۴ %	۲۹,۲۰۱	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۰۸	۲۴.۴۳ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱,۷۴۹	۲.۷ %	۰	۰ %
«1 2...318 319 320 321322323 324 325 326...579 »