صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۲۰,۹۶۵	۱۵.۰۹ %	۵۶,۹۱۴	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۴۵	۲۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸,۸۱۵	۱۳.۵۴ %	۶,۴۹۸	۴.۶۸ %	۰	۰ %
۳۰۰۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۲۰,۹۶۵	۱۵.۰۹ %	۵۶,۹۱۴	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۲۲	۳۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰,۵۱۳	۷.۵۷ %	۶,۴۹۵	۴.۶۸ %	۰	۰ %
۳۰۰۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۱۲,۱۲۶	۸.۷۶ %	۶۴,۴۹۷	۴۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۳۷	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱۶,۰۱۸	۱۱.۵۷ %	۳,۹۵۶	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۳۰۰۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۱۱,۲۲۵	۸.۳۵ %	۶۳,۱۷۰	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۰۹	۲۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۰	۱۰.۳۳ %	۱۲,۲۹۲	۹.۱۴ %	۰	۰ %
۳۰۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۲۰,۶۲۰	۱۵.۴۷ %	۵۳,۹۲۴	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۰۱	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۵,۸۳۹	۴.۳۸ %	۱۲,۶۱۴	۹.۴۶ %	۰	۰ %
۳۰۰۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۲۰,۹۴۸	۱۵.۳۳ %	۵۳,۴۹۹	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۱۵	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۵	۷.۹۶ %	۱۰,۹۸۲	۸.۰۴ %	۰	۰ %
۳۰۰۷	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۲۰,۹۴۴	۱۶.۶۵ %	۵۴,۱۵۸	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۱۴	۳۲.۰۶ %	۰	۰ %	۴۱۸	۰.۳۳ %	۹,۹۲۲	۷.۸۹ %	۰	۰ %
۳۰۰۸	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۲۰,۹۴۴	۱۶.۶۵ %	۵۴,۱۵۸	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۱۴	۳۲.۰۶ %	۰	۰ %	۴۱۸	۰.۳۳ %	۹,۹۲۲	۷.۸۹ %	۰	۰ %
۳۰۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۲۰,۹۴۴	۱۶.۱۱ %	۵۴,۱۵۸	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۱۳	۳۱ %	۰	۰ %	۴,۶۹۶	۳.۶۱ %	۹,۹۲۱	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۳۰۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۲۸,۳۴۹	۲۲.۴ %	۵۴,۱۶۰	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۱۱	۳۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱۴	۰.۰۱ %	۳,۷۴۳	۲.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...297 298 299 300301302 303 304 305...579 »