صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۴۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۳۰,۰۶۳	۲۲.۱۱ %	۶۲,۵۷۷	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۶۲	۲۴.۰۹ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۱ %	۱۰,۵۸۳	۷.۷۸ %	۰	۰ %
۲۹۴۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۳۰,۰۶۳	۲۲.۱۱ %	۶۲,۵۷۷	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۶۱	۲۴.۰۹ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۱ %	۱۰,۵۸۲	۷.۷۸ %	۰	۰ %
۲۹۴۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۳۰,۴۲۳	۲۲.۰۸ %	۶۴,۲۹۹	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۵۳	۲۳.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۱ %	۱۰,۵۸۰	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۲۹۴۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۳۰,۲۷۱	۲۲.۴۶ %	۶۳,۸۴۰	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۹۴	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۰,۵۷۹	۷.۸۵ %	۰	۰ %
۲۹۴۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۳۰,۲۷۱	۲۲.۴۶ %	۶۳,۸۴۰	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۹۳	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۰,۵۷۸	۷.۸۵ %	۰	۰ %
۲۹۴۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۳۰,۲۷۱	۲۲.۴۶ %	۶۳,۸۴۰	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۹۲	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۰,۵۷۷	۷.۸۵ %	۰	۰ %
۲۹۴۷	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۳۲,۱۷۳	۲۲.۳۹ %	۶۵,۵۴۳	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۴۱۸	۲۴.۶۵ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۰,۵۷۶	۷.۳۶ %	۰	۰ %
۲۹۴۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۱۸,۶۶۰	۱۴.۸۷ %	۶۵,۵۰۳	۵۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۳۱	۲۴.۴۹ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۰,۵۷۵	۸.۴۳ %	۰	۰ %
۲۹۴۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۱۹,۲۳۹	۱۵.۲۶ %	۶۵,۵۶۷	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۲۳	۲۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۰,۵۷۴	۸.۳۹ %	۰	۰ %
۲۹۵۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۹,۲۳۹	۱۵.۲۶ %	۶۵,۵۶۷	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۲۲	۲۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۰,۵۷۳	۸.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...291 292 293 294295296 297 298 299...579 »