صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۳۰,۸۳۴	۳۴.۰۵ %	۲۷,۴۰۹	۳۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۸۸	۲۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۱۲ %	۱۳,۳۲۳	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۳۰,۵۷۹	۳۲.۹۸ %	۲۷,۸۱۲	۲۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۳	۲۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۱۲ %	۱۳,۳۳۲	۱۴.۳۸ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۳۰,۹۲۷	۳۳.۳۱ %	۲۷,۵۷۰	۲۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۴۶	۲۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۹۳	۰.۲۱ %	۱۳,۳۲۱	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۳۱,۱۱۳	۳۳.۵۶ %	۲۷,۴۲۰	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۶	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۳ %	۱۳,۳۲۹	۱۴.۳۸ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۳۱,۱۱۳	۳۳.۵۶ %	۲۷,۴۲۰	۲۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۶	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۳ %	۱۳,۳۱۸	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۳۱,۱۱۳	۳۳.۵۶ %	۲۷,۴۲۰	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۶	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۳ %	۱۳,۳۲۶	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۳۱,۰۰۴	۳۳.۲۴ %	۲۷,۳۴۷	۲۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۹۸	۲۲.۸۴ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۳۲ %	۱۳,۳۱۵	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۳۱,۶۶۳	۳۳.۷۵ %	۲۷,۵۳۴	۲۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۸۱	۲۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۰۲	۰.۱۱ %	۱۳,۳۲۳	۱۴.۲ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۳۱,۵۶۹	۳۳.۷۹ %	۲۷,۲۷۸	۲۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۶۴	۲۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۰۲	۰.۱۱ %	۱۳,۳۱۲	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۳۰,۸۸۴	۳۳.۷۴ %	۲۵,۹۹۹	۲۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۰	۲۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱۰۲	۰.۱۱ %	۱۳,۳۲۱	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...579 »