صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۲۹۰,۸۷۷	۲۲.۵۶ %	۸۸۷,۶۵۸	۶۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۳۹	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۸,۱۷۵	۰.۶۳ %	۲۶,۲۲۹	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۲۹۳,۸۳۸	۲۲.۶ %	۹۰۷,۷۰۹	۶۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۰۹	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۸,۱۸۱	۰.۶۳ %	۱۴,۰۸۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۲۹۳,۶۹۶	۲۲.۷ %	۸۸۸,۵۴۹	۶۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۷۸	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۷,۶۸۳	۰.۵۹ %	۲۷,۴۷۰	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۳۰۸,۶۶۷	۲۳.۳۳ %	۹۱۶,۲۰۶	۶۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۴۸	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۷,۶۸۳	۰.۵۸ %	۱۴,۰۴۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۳۰۸,۶۶۷	۲۳.۳۳ %	۹۱۶,۲۰۶	۶۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۱۸	۳.۸ %	۰	۰ %	۷,۶۸۳	۰.۵۸ %	۱۴,۰۲۲	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۳۱۰,۰۸۱	۲۳.۴۲ %	۹۱۶,۲۰۶	۶۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۸۸	۳.۸ %	۰	۰ %	۷,۵۰۷	۰.۵۷ %	۱۴,۰۰۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۲۹۸,۱۰۰	۲۲.۸۶ %	۹۰۷,۴۳۹	۶۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۵۸	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۸,۱۸۰	۰.۶۳ %	۱۳,۹۸۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲۹۵,۵۵۲	۲۳.۱۹ %	۸۸۰,۶۵۱	۶۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۲۸	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۲۴۱	۰.۶۵ %	۱۳,۹۶۰	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۲۹۰,۵۸۱	۲۳.۲۵ %	۸۶۱,۱۷۱	۶۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۹۹	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۲۴۳	۰.۶۶ %	۱۳,۹۳۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲۸۹,۶۱۶	۲۲.۴۸ %	۹۰۱,۲۶۳	۶۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۶۹	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۵۸۶	۰.۲ %	۱۸,۷۸۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...579 »