صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۴۹۲,۴۴۰	۴۷.۱۱ %	۵۳۶,۲۶۶	۵۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۲	۱.۳۲ %	۲,۷۲۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۴۷۹,۹۰۴	۴۶.۳۷ %	۵۳۱,۸۲۴	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۸	۱.۹۸ %	۲,۷۲۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۴۸۱,۹۵۸	۴۷.۹۸ %	۴۹۶,۶۹۲	۴۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۷۱	۲.۳ %	۲,۷۲۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۴۴۳,۵۵۱	۴۶.۷۶ %	۴۷۷,۳۳۴	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۴۶	۲.۶۲ %	۲,۷۴۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۳۹۵,۵۱۷	۴۴.۵۹ %	۴۴۷,۳۶۱	۵۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۰۶	۴.۶۷ %	۲,۷۴۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۳۹۵,۵۱۷	۴۴.۵۹ %	۴۴۷,۳۶۱	۵۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۰۶	۴.۶۷ %	۲,۷۵۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۳۹۵,۵۱۷	۴۶.۱۱ %	۴۴۷,۳۶۱	۵۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۴	۱.۴۱ %	۲,۷۵۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۳۸۳,۱۷۵	۴۵.۸۶ %	۴۳۴,۵۳۱	۵۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۴	۱.۸۱ %	۲,۷۵۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۳۴۰,۲۳۴	۴۳.۶۵ %	۴۲۱,۰۶۲	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۶	۱.۹۸ %	۲,۷۵۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۰۶۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۳۳۱,۷۵۴	۴۴.۲۷ %	۳۸۵,۹۴۲	۵۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۵۵	۳.۸۶ %	۲,۷۵۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...579 »