صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۳۰۰,۰۷۲	۳۹.۴۵ %	۲۲۶,۰۰۶	۲۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۳۶۹	۲۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۰.۱۳ %	۳۰,۲۷۴	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۲۹۴,۸۸۴	۳۹.۴۵ %	۲۱۸,۰۵۶	۲۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۲۷۰	۲۷.۲ %	۰	۰ %	۹۷۷	۰.۱۳ %	۳۰,۲۴۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۲۹۴,۸۸۴	۳۹.۴۶ %	۲۱۸,۰۵۶	۲۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۱۷۲	۲۷.۱۹ %	۰	۰ %	۹۷۵	۰.۱۳ %	۳۰,۲۳۹	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۲۹۴,۸۸۴	۳۹.۴۶ %	۲۱۸,۰۵۶	۲۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۰۷۳	۲۷.۱۸ %	۰	۰ %	۹۷۵	۰.۱۳ %	۳۰,۲۳۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۳۰۷,۳۰۳	۴۰.۲ %	۲۴۳,۰۲۶	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۹۷۵	۲۶.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۰.۲۶ %	۹,۱۰۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۳۱۱,۷۵۳	۳۹.۶۷ %	۲۵۹,۳۷۶	۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۴۸۸	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۴۸۱	۰.۳۲ %	۶۲,۸۵۰	۸ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۳۰۳,۰۸۵	۳۸.۲۶ %	۲۶۵,۰۴۲	۳۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۵۳	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۰۷۷	۰.۳۹ %	۱۲۵,۰۰۶	۱۵.۷۸ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۳۰۹,۸۷۴	۳۸.۸۶ %	۴۶۲,۹۷۹	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۰.۰۶ %	۲۴,۰۲۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۳۳۴,۹۸۷	۴۰.۱۳ %	۴۸۹,۸۲۰	۵۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳	۰.۱۱ %	۹,۰۸۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۳۳۴,۹۸۷	۴۰.۱۳ %	۴۸۹,۸۲۰	۵۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳	۰.۱۱ %	۹,۰۸۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...579 »