صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۲۳۹,۷۹۸	۲۰.۹۷ %	۶۸۸,۷۰۸	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۸۳۳	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۷۳۱	۰.۳۳ %	۳۰,۳۴۹	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲۳۹,۷۹۸	۲۰.۹۸ %	۶۸۸,۷۰۸	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۷۳۶	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۳,۷۳۱	۰.۳۳ %	۳۰,۳۰۸	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲۳۹,۷۹۸	۲۰.۹۸ %	۶۸۸,۷۰۸	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۶۳۹	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۶۸۱	۰.۳۲ %	۳۰,۲۶۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۲۳۸,۴۹۴	۲۰.۹۸ %	۶۸۳,۹۸۳	۶۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۵۰۸	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۶۸۳	۰.۳۲ %	۳۰,۲۲۶	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۳۷,۷۲۵	۲۰.۹۵ %	۶۸۲,۸۶۲	۶۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۱۱	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۶۱۵	۰.۳۲ %	۳۰,۱۷۷	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۲۳۳,۵۶۷	۲۰.۶۴ %	۶۸۶,۵۷۲	۶۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۲۴۷	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %	۵,۰۸۷	۰.۴۵ %	۲۶,۴۲۱	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۳۱,۰۹۶	۲۰.۵۴ %	۶۸۱,۸۹۴	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۷۳	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %	۵,۴۸۷	۰.۴۹ %	۲۶,۳۸۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۲۳۰,۵۷۳	۲۰.۳۸ %	۶۷۵,۶۰۵	۵۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۷۷	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %	۲۹,۶۴۸	۲.۶۲ %	۲۵,۴۴۲	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۲۳۰,۵۷۳	۲۰.۳۸ %	۶۷۵,۶۰۵	۵۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۹۸۰	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۲۹,۶۴۸	۲.۶۲ %	۲۵,۴۱۶	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۲۳۰,۵۷۳	۲۰.۳۹ %	۶۷۵,۶۰۵	۵۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۸۸۴	۱۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲۹,۶۴۸	۲.۶۲ %	۲۵,۳۹۰	۲.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...579 »