صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۲۷۰,۱۶۸	۲۷.۰۵ %	۵۷۴,۵۸۲	۵۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۶۵	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۶۵,۴۱۸	۶.۵۵ %	۳۵,۱۸۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۲۶۸,۱۷۱	۲۶.۶۸ %	۵۷۲,۸۶۹	۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۵۵	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۷۵,۴۲۳	۷.۵ %	۳۵,۱۶۸	۳.۵ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۲۶۸,۱۷۱	۲۶.۶۸ %	۵۷۲,۸۶۹	۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۴۸	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۷۵,۴۲۳	۷.۵ %	۳۵,۱۵۵	۳.۵ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۶۸,۱۷۱	۲۶.۶۸ %	۵۷۲,۸۶۹	۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۴۰	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۷۵,۴۲۳	۷.۵ %	۳۵,۱۴۳	۳.۵ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۲۶۸,۱۵۸	۲۶.۶۵ %	۵۷۳,۹۸۷	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۶۲۲	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۷۶,۲۴۹	۷.۵۸ %	۳۵,۳۰۳	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲۶۸,۳۶۹	۲۷.۶۳ %	۵۷۴,۸۰۶	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۶۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۷۶,۸۰۶	۷.۹۱ %	۳۵,۲۹۰	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۷۰,۴۵۷	۲۷.۹۶ %	۵۶۸,۶۷۴	۵۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۵۷	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۵۶,۳۹۰	۵.۸۳ %	۵۵,۷۲۶	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۷۱,۷۲۷	۲۸ %	۵۷۰,۹۵۰	۵۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۹	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۵۴,۹۹۵	۵.۶۷ %	۵۶,۸۷۲	۵.۸۶ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۳۰۱,۳۹۲	۳۰.۵۴ %	۵۸۴,۳۳۹	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۵۴,۹۸۱	۵.۵۷ %	۳۰,۰۲۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳۰۱,۳۹۲	۳۰.۵۴ %	۵۸۴,۳۳۹	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۳۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۵۴,۹۸۱	۵.۵۷ %	۳۰,۰۱۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...578 »