صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۱۱	۱۳۸۹/۱۱/۲۳	۳,۳۵۶	۴۲.۲۵ %	۳,۳۹۲	۴۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۴	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۱۳۶	۱.۷۲ %	۷۴۱	۹.۳۴ %	۰	۰ %
۵۴۱۲	۱۳۸۹/۱۱/۲۲	۳,۳۵۶	۴۱.۱ %	۳,۶۴۲	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳	۹.۶ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۸۸ %	۸۰۷	۹.۸۸ %	۰	۰ %
۵۴۱۳	۱۳۸۹/۱۱/۲۱	۳,۳۵۶	۴۱.۱ %	۳,۶۴۲	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۸۸ %	۸۰۷	۹.۸۹ %	۰	۰ %
۵۴۱۴	۱۳۸۹/۱۱/۲۰	۳,۳۵۶	۴۱.۱ %	۳,۶۴۲	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۸۸ %	۸۰۷	۹.۸۹ %	۰	۰ %
۵۴۱۵	۱۳۸۹/۱۱/۱۹	۳,۳۴۰	۴۳.۴۸ %	۳,۴۰۷	۴۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۵۲۹	۶.۸۹ %	۸۰۷	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %
۵۴۱۶	۱۳۸۹/۱۱/۱۸	۳,۳۵۰	۴۴.۲۱ %	۳,۴۲۱	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶۲ %	۱,۱۸۸	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %
۵۴۱۷	۱۳۸۹/۱۱/۱۷	۳,۳۵۴	۳۷.۱۷ %	۳,۰۵۸	۳۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۱۳۴	۱۲.۵۷ %	۱,۸۹۲	۲۰.۹۸ %	۰	۰ %
۵۴۱۸	۱۳۸۹/۱۱/۱۶	۳,۳۶۲	۳۷.۹۶ %	۳,۲۶۶	۳۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵	۱۴.۹۶ %	۱,۴۵۷	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %
۵۴۱۹	۱۳۸۹/۱۱/۱۵	۳,۷۳۵	۴۲.۳۱ %	۳,۳۳۱	۳۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۱۱.۸۷ %	۱,۱۵۲	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %
۵۴۲۰	۱۳۸۹/۱۱/۱۴	۳,۷۳۵	۴۲.۳۱ %	۳,۳۳۱	۳۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۱۱.۸۷ %	۱,۱۵۲	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...538 539 540 541542543 544 545 546...578 »