صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۳۱	۱۳۹۰/۰۲/۱۳	۴,۶۰۰	۴۳.۰۳ %	۵,۲۴۹	۴۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۲۲۲	۲.۰۹ %	۷۲۹	۶.۸۲ %	۰	۰ %
۵۳۳۲	۱۳۹۰/۰۲/۱۲	۴,۱۵۹	۳۸.۵۱ %	۵,۶۷۵	۵۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۲۲۲	۲.۰۶ %	۷۲۹	۶.۷۵ %	۰	۰ %
۵۳۳۳	۱۳۹۰/۰۲/۱۱	۴,۱۷۸	۳۹.۰۵ %	۵,۵۴۰	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۲۲۲	۲.۰۸ %	۶۲۷	۵.۸۶ %	۰	۰ %
۵۳۳۴	۱۳۹۰/۰۲/۱۰	۴,۳۴۱	۴۱.۱۷ %	۵,۶۹۷	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۵۶ %	۶۹۱	۶.۵۶ %	۰	۰ %
۵۳۳۵	۱۳۹۰/۰۲/۰۹	۴,۴۶۶	۴۲.۴۹ %	۵,۸۹۱	۵۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۲۳ %	۶۹۲	۶.۵۸ %	۰	۰ %
۵۳۳۶	۱۳۹۰/۰۲/۰۸	۴,۴۶۶	۴۲.۴۹ %	۵,۸۹۱	۵۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۲۳ %	۶۹۲	۶.۵۹ %	۰	۰ %
۵۳۳۷	۱۳۹۰/۰۲/۰۷	۴,۴۶۶	۴۲.۴۹ %	۵,۸۹۱	۵۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۲۳ %	۶۹۲	۶.۵۹ %	۰	۰ %
۵۳۳۸	۱۳۹۰/۰۲/۰۶	۴,۵۶۱	۴۱.۲ %	۶,۰۴۰	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۵۸۳	۵.۲۷ %	۶۹۲	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۵۳۳۹	۱۳۹۰/۰۲/۰۵	۴,۵۵۴	۳۷.۷۸ %	۵,۸۷۳	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۷۱۸	۱۴.۲۵ %	۶۹۳	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۵۳۴۰	۱۳۹۰/۰۲/۰۴	۵,۰۰۰	۴۱.۴ %	۵,۶۰۹	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۷۷۸	۱۴.۷۳ %	۶۹۳	۵.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...530 531 532 533534535 536 537 538...578 »