صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۶۱	۱۳۹۰/۰۴/۲۱	۳,۶۶۰	۲۵.۰۱ %	۶,۰۹۴	۴۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۷	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲	۸.۱۵ %	۷۴۹	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۵۲۶۲	۱۳۹۰/۰۴/۲۰	۳,۶۴۳	۲۴.۸۹ %	۶,۱۲۹	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۱	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲	۸.۱۵ %	۷۴۹	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۵۲۶۳	۱۳۹۰/۰۴/۱۹	۳,۶۲۲	۲۵.۸۱ %	۵,۵۹۸	۳۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۳	۱۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲	۸.۵ %	۷۴۲	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۵۲۶۴	۱۳۹۰/۰۴/۱۸	۳,۶۷۴	۲۵.۹۸ %	۵,۷۵۸	۴۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۶	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷	۹.۳۱ %	۷۲۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۵۲۶۵	۱۳۹۰/۰۴/۱۷	۳,۷۲۱	۲۶.۳۹ %	۵,۷۷۴	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۷	۱۱.۱۸ %	۰	۰.۰۱ %	۱,۳۱۷	۹.۳۴ %	۶۷۹	۴.۸۲ %	۰	۰ %
۵۲۶۶	۱۳۹۰/۰۴/۱۶	۳,۷۲۱	۲۶.۳۹ %	۵,۷۷۴	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۶	۱۱.۱۸ %	۰	۰.۰۱ %	۱,۳۱۴	۹.۳۲ %	۶۸۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %
۵۲۶۷	۱۳۹۰/۰۴/۱۵	۳,۷۲۱	۲۶.۳۹ %	۵,۷۷۴	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۵	۱۱.۱۷ %	۰	۰.۰۱ %	۱,۳۱۴	۹.۳۲ %	۶۸۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %
۵۲۶۸	۱۳۹۰/۰۴/۱۴	۳,۶۸۳	۲۶.۱۲ %	۵,۷۸۱	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۳۱۴	۹.۳۲ %	۶۸۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %
۵۲۶۹	۱۳۹۰/۰۴/۱۳	۳,۷۱۵	۲۶.۵۹ %	۵,۷۲۰	۴۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۹	۱۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۳۱۴	۹.۴ %	۶۸۲	۴.۸۹ %	۰	۰ %
۵۲۷۰	۱۳۹۰/۰۴/۱۲	۳,۷۵۳	۲۶.۸۶ %	۵,۷۵۲	۴۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۶	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %	۵۸۵	۴.۱۹ %	۱,۳۹۹	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...523 524 525 526527528 529 530 531...578 »