صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۳۱	۱۳۹۲/۰۱/۱۳	۳,۷۰۰	۴۲.۰۱ %	۳,۱۰۶	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %
۴۶۳۲	۱۳۹۲/۰۱/۱۲	۳,۷۰۰	۴۲.۰۱ %	۳,۱۰۶	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %
۴۶۳۳	۱۳۹۲/۰۱/۱۱	۳,۷۰۰	۴۲.۰۱ %	۳,۱۰۶	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %
۴۶۳۴	۱۳۹۲/۰۱/۱۰	۳,۶۶۷	۴۱.۶۴ %	۳,۰۶۴	۳۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %
۴۶۳۵	۱۳۹۲/۰۱/۰۹	۳,۵۴۹	۴۰.۹۱ %	۲,۸۴۸	۳۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۲۶۰	۳ %	۱,۲۱۹	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %
۴۶۳۶	۱۳۹۲/۰۱/۰۸	۳,۵۴۹	۴۰.۹۱ %	۲,۸۴۸	۳۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۲۶۰	۳ %	۱,۲۱۹	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %
۴۶۳۷	۱۳۹۲/۰۱/۰۷	۳,۵۴۹	۴۰.۹۱ %	۲,۸۴۸	۳۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۲۶۰	۳ %	۱,۲۱۹	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %
۴۶۳۸	۱۳۹۲/۰۱/۰۶	۳,۶۰۶	۳۹.۱۶ %	۲,۹۵۱	۳۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۶۶۵	۷.۲۳ %	۱,۲۱۹	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %
۴۶۳۹	۱۳۹۲/۰۱/۰۵	۳,۵۵۲	۳۹.۱۷ %	۲,۸۸۲	۳۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۵۲۵	۵.۷۹ %	۱,۲۱۹	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %
۴۶۴۰	۱۳۹۲/۰۱/۰۴	۳,۰۶۲	۳۶.۴ %	۲,۸۸۵	۳۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۱۲۶	۱.۵ %	۱,۲۱۹	۱۴.۵ %	۰	۰ %
«1 2...460 461 462 463464465 466 467 468...578 »