صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۳۱	۱۳۹۲/۱۱/۰۷	۲۹,۲۷۶	۳۳.۸۷ %	۴۹,۸۱۰	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۶۷	۰.۰۸ %	۹۴۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۴۳۳۲	۱۳۹۲/۱۱/۰۶	۲۹,۴۸۰	۳۱.۱ %	۵۱,۰۹۷	۵۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۱	۱ %	۰	۰ %	۴,۲۶۷	۴.۵ %	۹۴۸	۱ %	۰	۰ %
۴۳۳۳	۱۳۹۲/۱۱/۰۵	۲۹,۹۹۱	۳۰.۸۱ %	۵۲,۵۱۲	۵۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۵,۲۹۸	۵.۴۴ %	۹۴۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۴۳۳۴	۱۳۹۲/۱۱/۰۴	۲۹,۸۹۱	۳۰.۳۳ %	۵۲,۳۵۸	۵۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۶,۸۰۳	۶.۹ %	۹۵۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۴۳۳۵	۱۳۹۲/۱۱/۰۳	۲۹,۸۹۱	۳۰.۳۳ %	۵۲,۳۵۸	۵۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۶,۸۰۳	۶.۹ %	۹۴۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۴۳۳۶	۱۳۹۲/۱۱/۰۲	۲۹,۸۹۱	۳۰.۳۳ %	۵۲,۳۵۸	۵۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۶,۸۰۳	۶.۹ %	۹۴۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۴۳۳۷	۱۳۹۲/۱۱/۰۱	۳۰,۶۸۵	۳۱.۹۵ %	۴۹,۱۸۴	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۶,۶۷۸	۶.۹۵ %	۹۴۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۴۳۳۸	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۲۶,۷۴۸	۲۶.۱۵ %	۴۰,۷۰۸	۳۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۲۰	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲۵,۳۸۸	۲۴.۸۲ %	۹۴۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۴۳۳۹	۱۳۹۲/۱۰/۲۹	۲۷,۴۹۲	۲۶.۰۵ %	۴۰,۲۰۱	۳۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۶	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۲۷,۶۸۲	۲۶.۲۳ %	۹۴۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۴۳۴۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	۲۷,۴۹۲	۲۶.۰۶ %	۴۰,۲۰۱	۳۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۲	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۲۷,۶۸۲	۲۶.۲۴ %	۹۳۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...430 431 432 433434435 436 437 438...578 »