صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۳/۰۳/۰۶	۱۹,۱۲۳	۲۸.۲۳ %	۴۱,۰۶۶	۶۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۸	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	۱۹,۱۲۳	۲۸.۲۳ %	۴۱,۰۶۶	۶۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۵	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	۱۹,۰۹۸	۲۸.۸۷ %	۳۹,۵۰۵	۵۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۲	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۳/۰۳/۰۳	۱۹,۰۸۷	۲۸.۷ %	۳۹,۸۹۳	۵۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۹	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۳/۰۳/۰۲	۱۹,۰۴۴	۲۶.۴۳ %	۳۹,۴۱۴	۵۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۷	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۶,۰۵۴	۸.۴ %	۲,۰۰۵	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۳/۰۳/۰۱	۱۹,۰۴۴	۲۶.۴۴ %	۳۹,۴۱۴	۵۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۴	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۶,۰۵۴	۸.۴ %	۲,۰۰۳	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱۹,۰۴۴	۲۶.۴۴ %	۳۹,۴۱۴	۵۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۱	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۶,۰۵۴	۸.۴ %	۲,۰۰۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۳/۰۲/۳۰	۱۹,۰۳۰	۳۰.۶۸ %	۳۸,۵۸۰	۶۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۲.۶۳ %	۲,۷۹۲	۴.۵ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۳/۰۲/۲۹	۱۹,۰۱۵	۳۰.۶۶ %	۳۷,۷۸۰	۶۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۴	۴.۴۴ %	۲,۴۷۷	۳.۹۹ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۳/۰۲/۲۸	۱۹,۱۷۵	۳۰.۷۲ %	۳۵,۱۹۵	۵۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۵۵	۱۲.۹ %	۰	۰ %
«1 2...418 419 420 421422423 424 425 426...578 »