صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۴۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۱۲,۵۱۲	۳۵.۴۴ %	۱۵,۶۸۰	۴۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۸	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۶۲۵	۱.۷۷ %	۲,۸۸۷	۸.۱۸ %	۰	۰ %
۳۹۴۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۱۲,۳۴۶	۳۵.۵۲ %	۱۵,۶۲۴	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۶	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۸۸ %	۲,۸۸۷	۸.۳۱ %	۰	۰ %
۳۹۴۳	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۱۲,۳۴۶	۳۵.۵۲ %	۱۵,۶۲۴	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۴	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۸۸ %	۲,۸۸۶	۸.۳۱ %	۰	۰ %
۳۹۴۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۱۲,۳۴۶	۳۵.۵۳ %	۱۵,۶۲۴	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۲	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %	۲۶۴	۰.۷۶ %	۲,۹۲۵	۸.۴۲ %	۰	۰ %
۳۹۴۵	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۱۲,۲۰۱	۳۵.۲۴ %	۱۵,۶۴۷	۴۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۰	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۲۶۴	۰.۷۶ %	۲,۹۲۴	۸.۴۵ %	۰	۰ %
۳۹۴۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۱۳,۱۱۲	۳۷.۸۵ %	۱۴,۴۳۲	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۸	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۲۶۴	۰.۷۶ %	۲,۹۲۴	۸.۴۴ %	۰	۰ %
۳۹۴۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۱۲,۹۸۲	۳۷.۷۱ %	۱۴,۶۷۴	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۶	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۲۶۴	۰.۷۷ %	۲,۹۲۳	۸.۴۹ %	۰	۰ %
۳۹۴۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۱۳,۱۴۴	۳۷.۶ %	۱۴,۵۹۳	۴۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۵	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۵۷۱	۱.۶۳ %	۳,۰۶۸	۸.۷۸ %	۰	۰ %
۳۹۴۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۴	۱۳,۰۲۷	۳۷.۵۷ %	۱۴,۶۳۰	۴۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۳	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۵۷۱	۱.۶۵ %	۲,۸۶۵	۸.۲۶ %	۰	۰ %
۳۹۵۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۳,۰۲۷	۳۷.۵۷ %	۱۴,۶۳۰	۴۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۱	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۵۷۱	۱.۶۵ %	۲,۸۶۴	۸.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...391 392 393 394395396 397 398 399...578 »