صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۹۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۲۶,۱۹۹	۲۵.۴۹ %	۵۰,۴۵۷	۴۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۲۹	۲۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۹۰	۳.۲ %	۰	۰ %
۳۰۹۲	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۲۶,۴۲۲	۲۵.۶۸ %	۵۰,۹۳۱	۴۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۱۷	۲۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۳۰۹۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۲۷,۱۶۷	۲۶.۱۴ %	۵۱,۴۴۰	۴۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۹۰	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۳۰۹۴	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۲۷,۶۷۳	۲۶.۱۶ %	۵۲,۱۲۹	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۱۶	۲۲.۶۱ %	۰	۰ %	۸۲	۰.۰۸ %	۱,۹۸۳	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۳۰۹۵	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	۲۶,۱۲۸	۲۴.۸۸ %	۵۲,۲۹۹	۴۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۰۰	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۱ %	۱,۹۸۳	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۳۰۹۶	۱۳۹۶/۰۳/۲۵	۲۶,۱۲۸	۲۴.۸۸ %	۵۲,۲۹۹	۴۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۹۵	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۱ %	۱,۹۸۳	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۳۰۹۷	۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۲۶,۱۲۸	۲۴.۸۸ %	۵۲,۲۹۹	۴۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۹۰	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۱ %	۱,۹۸۴	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۳۰۹۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۲۴,۹۱۳	۲۴.۰۴ %	۵۲,۱۷۰	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۷۱	۲۳.۷۱ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۱ %	۱,۹۸۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۳۰۹۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۲	۲۳,۹۹۶	۲۲.۷۵ %	۵۲,۰۴۹	۴۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۵۵	۲۶.۰۳ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۱ %	۱,۹۸۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۳۱۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۲۴,۰۸۵	۲۲.۴۲ %	۵۲,۰۰۲	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۳۱۲	۲۶.۳۵ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۳,۰۴۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...306 307 308 309310311 312 313 314...578 »