صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۳۰,۰۶۳	۲۲.۱۱ %	۶۲,۵۷۷	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۶۲	۲۴.۰۹ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۱ %	۱۰,۵۸۳	۷.۷۸ %	۰	۰ %
۲۹۳۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۳۰,۰۶۳	۲۲.۱۱ %	۶۲,۵۷۷	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۶۱	۲۴.۰۹ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۱ %	۱۰,۵۸۲	۷.۷۸ %	۰	۰ %
۲۹۳۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۳۰,۴۲۳	۲۲.۰۸ %	۶۴,۲۹۹	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۵۳	۲۳.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۱ %	۱۰,۵۸۰	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۲۹۳۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۳۰,۲۷۱	۲۲.۴۶ %	۶۳,۸۴۰	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۹۴	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۰,۵۷۹	۷.۸۵ %	۰	۰ %
۲۹۳۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۳۰,۲۷۱	۲۲.۴۶ %	۶۳,۸۴۰	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۹۳	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۰,۵۷۸	۷.۸۵ %	۰	۰ %
۲۹۳۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۳۰,۲۷۱	۲۲.۴۶ %	۶۳,۸۴۰	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۹۲	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۰,۵۷۷	۷.۸۵ %	۰	۰ %
۲۹۳۷	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۳۲,۱۷۳	۲۲.۳۹ %	۶۵,۵۴۳	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۴۱۸	۲۴.۶۵ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۰,۵۷۶	۷.۳۶ %	۰	۰ %
۲۹۳۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۱۸,۶۶۰	۱۴.۸۷ %	۶۵,۵۰۳	۵۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۳۱	۲۴.۴۹ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۰,۵۷۵	۸.۴۳ %	۰	۰ %
۲۹۳۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۱۹,۲۳۹	۱۵.۲۶ %	۶۵,۵۶۷	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۲۳	۲۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۰,۵۷۴	۸.۳۹ %	۰	۰ %
۲۹۴۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۹,۲۳۹	۱۵.۲۶ %	۶۵,۵۶۷	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۲۲	۲۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۰,۵۷۳	۸.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...290 291 292 293294295 296 297 298...578 »