صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۸۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۳۵,۰۲۹	۳۲.۹۶ %	۴۱,۵۲۶	۳۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۹۹	۱۵.۹ %	۰	۰ %	۴۰۷	۰.۳۸ %	۱۲,۴۱۱	۱۱.۶۸ %	۰	۰ %
۲۷۸۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۳۵,۰۲۹	۳۲.۹۶ %	۴۱,۵۲۶	۳۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۹۹	۱۵.۹ %	۰	۰ %	۴۰۷	۰.۳۸ %	۱۲,۴۱۲	۱۱.۶۸ %	۰	۰ %
۲۷۸۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۳۳,۴۹۱	۳۲.۰۸ %	۴۱,۴۴۶	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۷۸	۱۶.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۶۲۶	۱.۵۶ %	۱۰,۹۶۷	۱۰.۵ %	۰	۰ %
۲۷۸۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۳۳,۲۳۷	۳۲.۰۲ %	۴۱,۵۰۴	۳۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۹	۱۵.۰۷ %	۰	۰ %	۴۹۰	۰.۴۷ %	۱۲,۹۳۸	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %
۲۷۸۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۳۳,۷۶۴	۳۲.۳۵ %	۴۱,۶۱۱	۳۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۴	۱۶.۲۳ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱۲,۰۰۴	۱۱.۵ %	۰	۰ %
۲۷۸۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۳۴,۰۱۸	۳۲.۱ %	۴۱,۷۴۴	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۸	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱۰,۶۰۷	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۷۸۷	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۳۳,۶۰۴	۳۱.۸۲ %	۴۱,۸۲۵	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۱	۱۸.۴۸ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱۰,۶۰۸	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۷۸۸	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۳۳,۶۰۴	۳۱.۸۲ %	۴۱,۸۲۵	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۱	۱۸.۴۸ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱۰,۶۰۸	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۷۸۹	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۳۳,۶۰۴	۳۱.۸۲ %	۴۱,۸۹۱	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۱	۱۸.۴۸ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱۰,۵۵۰	۹.۹۹ %	۰	۰ %
۲۷۹۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۳۳,۵۸۰	۳۱.۳۹ %	۴۲,۷۱۲	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۹۱	۱۸.۷۸ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱۰,۵۵۱	۹.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...275 276 277 278279280 281 282 283...578 »