صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱,۱۰۷,۹۸۴	۴۲.۲۴ %	۱,۴۷۵,۵۴۴	۵۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۴	۰.۸۴ %	۱۷,۴۶۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۱,۱۱۷,۸۲۵	۴۲.۶۶ %	۱,۴۶۴,۰۹۵	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۶۲	۰.۷۹ %	۱۷,۴۵۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱,۰۹۲,۲۱۰	۴۲.۶۱ %	۱,۴۳۹,۶۲۵	۵۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۵۲	۰.۵۶ %	۱۷,۴۴۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۱,۰۵۹,۱۵۷	۴۲.۴۴ %	۱,۳۸۸,۶۲۷	۵۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۶۴	۱.۲۲ %	۱۷,۴۳۹	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۱,۰۵۹,۱۵۷	۴۲.۴۴ %	۱,۳۸۸,۶۲۷	۵۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۶۴	۱.۲۲ %	۱۷,۴۳۱	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱,۰۵۹,۱۵۷	۴۲.۴۵ %	۱,۳۸۸,۶۲۷	۵۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۶۴	۱.۲ %	۱۷,۴۲۲	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱,۰۳۶,۸۴۲	۴۱.۷۹ %	۱,۳۷۱,۸۲۸	۵۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۷۳	۲.۲۱ %	۱۷,۴۱۴	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱,۰۱۵,۹۶۵	۴۰.۶ %	۱,۴۱۹,۰۸۹	۵۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۸۴	۱.۹۹ %	۱۷,۴۰۵	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱,۰۳۳,۲۴۲	۴۱ %	۱,۴۲۷,۵۰۸	۵۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۲۵	۱.۶۷ %	۱۷,۳۹۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۹۶۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۱,۰۳۶,۶۳۶	۳۹.۶۸ %	۱,۵۲۹,۴۶۸	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۳۹	۱.۲۱ %	۱۵,۰۴۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...578 »