صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۳۸۰,۰۱۸	۳۷.۲۴ %	۴۲۷,۱۵۲	۴۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۳۲	۱۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۵	۱.۶۳ %	۱۳,۶۲۸	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۴۰۲,۲۸۱	۳۸.۷ %	۴۰۹,۰۵۴	۳۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۳۲۰	۱۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۷,۴۹۲	۱.۶۸ %	۲۸,۳۷۵	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۳۹۵,۱۹۸	۳۸.۵ %	۳۹۸,۷۲۳	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۹۲۲	۱۷.۷۲ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۳	۱.۶۳ %	۳۳,۹۸۳	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۳۹۵,۱۹۸	۳۸.۵ %	۳۹۸,۷۲۳	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۹۲۲	۱۷.۷۲ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۳	۱.۶۳ %	۳۳,۹۷۷	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۳۹۵,۱۹۸	۳۸.۵ %	۳۹۸,۷۲۳	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۹۲۲	۱۷.۷۲ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۳	۱.۶۳ %	۳۳,۹۷۰	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۳۹۹,۵۷۴	۳۷.۸۴ %	۴۳۸,۶۴۸	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۱۰۹	۱۷.۲۵ %	۰	۰ %	۲۱,۷۹۳	۲.۰۶ %	۱۳,۸۳۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۴۲۴,۳۹۹	۳۸.۲۸ %	۴۵۰,۲۹۳	۴۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۱۶۵	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۳۸,۰۹۸	۳.۴۴ %	۱۳,۸۲۳	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۴۲۵,۵۵۸	۳۷.۶۵ %	۴۳۰,۰۴۱	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۱۲۳	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۰۴ %	۹۲,۱۹۴	۸.۱۶ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۴۲۵,۵۵۸	۳۷.۶۵ %	۴۳۰,۰۴۱	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۱۲۳	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۰۴ %	۹۲,۱۸۷	۸.۱۶ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۴۴۱,۹۴۵	۳۸.۱ %	۴۳۸,۹۷۷	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۴۲۰	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۴,۳۹۶	۰.۳۸ %	۹۲,۱۵۱	۷.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...578 »