صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۶۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۲۷۶,۲۴۱	۳۴.۲۵ %	۲۸۹,۸۳۲	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۲۵۰	۲۸.۶۷ %	۰	۰ %	۳۴۶	۰.۰۴ %	۸,۷۹۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۷۶۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۲۷۵,۹۵۵	۳۶.۶۳ %	۲۳۷,۲۵۷	۳۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۱۳۷	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۰۴ %	۸,۷۸۶	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۷۶۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۲۸۶,۵۴۰	۳۶.۹۱ %	۲۴۹,۱۶۵	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۰۲۴	۲۹.۷۶ %	۰	۰ %	۷۹۰	۰.۱ %	۸,۷۸۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۱۷۶۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۸۲,۷۷۴	۳۷.۰۱ %	۲۴۱,۰۹۰	۳۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۹۱۲	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۵۷۲	۰.۰۷ %	۸,۷۷۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۷۶۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۲۹۰,۰۸۲	۳۷.۱۸ %	۲۵۰,۰۷۷	۳۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۸۰۰	۲۹.۵۸ %	۰	۰ %	۵۷۲	۰.۰۷ %	۸,۷۷۴	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۲۹۰,۰۸۲	۳۷.۱۸ %	۲۵۰,۰۷۷	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۶۸۷	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۵۷۱	۰.۰۷ %	۸,۷۷۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۲۹۰,۰۸۲	۳۷.۱۹ %	۲۵۰,۰۷۷	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۵۷۵	۲۹.۵۶ %	۰	۰ %	۵۷۱	۰.۰۷ %	۸,۷۶۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۲۸۵,۰۱۸	۳۷.۷۲ %	۲۳۰,۲۰۸	۳۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۴۶۴	۳۰.۵ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵	۰.۱۴ %	۸,۷۶۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۷۶۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۲۹۴,۷۴۰	۳۹.۴۷ %	۲۰۲,۴۸۶	۲۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۳۵۲	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۵,۹۰۵	۰.۷۹ %	۱۳,۲۵۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۱۷۷۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۲۹۸,۱۰۶	۳۹.۴۵ %	۲۲۳,۸۱۳	۲۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۴۶۸	۲۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵	۰.۲ %	۲۸,۸۵۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...173 174 175 176177178 179 180 181...578 »