صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۷۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۳۰۸,۳۷۱	۳۷.۷۷ %	۴۱۲,۳۷۴	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۶۱	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۱	۲.۸۱ %	۲۷,۲۳۵	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۵۷۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۳۰۸,۳۷۱	۳۷.۷۷ %	۴۱۲,۳۷۴	۵۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۳۹	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۱	۲.۸۱ %	۲۷,۲۲۷	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۵۷۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۳۰۸,۳۷۱	۳۷.۷۷ %	۴۱۲,۳۷۴	۵۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۱۷	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۱	۲.۸۱ %	۲۷,۲۲۰	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۱۵۷۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۳۰۸,۳۷۱	۳۷.۷۸ %	۴۱۲,۳۷۴	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۹۵	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۱	۲.۸۱ %	۲۷,۲۱۳	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۱۵۷۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۳۰۹,۶۰۶	۳۸.۲۲ %	۴۱۴,۹۶۳	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۷۳	۵.۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۰	۲.۸۳ %	۱۷,۱۳۲	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۱۵۷۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۳۱۸,۴۶۵	۳۹.۳ %	۴۰۵,۳۳۱	۵۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۷۰	۵.۶ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۷	۲.۹۷ %	۱۷,۰۹۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۵۷۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۳۱۸,۴۶۵	۳۹.۳ %	۴۰۵,۳۳۱	۵۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۴۸	۵.۶ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۷	۲.۹۷ %	۱۷,۰۸۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۵۷۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۳۱۸,۴۶۵	۳۹.۳ %	۴۰۵,۳۳۱	۵۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۲۶	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۷	۲.۹۷ %	۱۷,۰۷۷	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۵۷۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۳۰۵,۴۷۷	۳۸.۸ %	۴۰۴,۷۶۴	۵۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۰۴	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱۷,۳۵۸	۲.۲ %	۱۴,۵۰۸	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۱۵۸۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۳۰۲,۱۶۱	۳۸.۹۱ %	۳۸۹,۶۰۶	۵۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۸۲	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۳	۲.۵۴ %	۱۹,۷۶۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...154 155 156 157158159 160 161 162...578 »