صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	۲۳۱,۱۹۱	۳۴.۲۶ %	۳۲۴,۷۰۴	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۰۴	۱۵ %	۰	۰ %	۵,۱۹۶	۰.۷۷ %	۱۲,۴۹۶	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۴	۲۳۱,۱۹۱	۳۴.۲۶ %	۳۲۴,۷۰۴	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۱۶۱	۱۴.۹۹ %	۰	۰ %	۵,۱۹۶	۰.۷۷ %	۱۲,۴۹۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۲۳۱,۱۹۱	۳۴.۲۷ %	۳۲۴,۷۰۴	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۱۱۸	۱۴.۹۹ %	۰	۰ %	۵,۱۹۶	۰.۷۷ %	۱۲,۵۰۱	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۲۲۹,۲۹۸	۳۴.۰۴ %	۳۲۵,۷۲۸	۴۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۳۱	۱۵ %	۰	۰ %	۱,۸۴۹	۰.۲۷ %	۱۵,۷۹۰	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۲۲۷,۸۵۴	۳۳.۸۹ %	۳۲۳,۸۹۵	۴۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۰۱	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۸۹۰	۰.۵۸ %	۱۵,۷۹۱	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۲۲۶,۵۵۳	۳۳.۹۱ %	۳۲۰,۸۷۳	۴۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۱۷	۱۵.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۷۲۳	۰.۵۶ %	۱۵,۹۵۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۲۱۹,۹۴۳	۳۳.۵۷ %	۳۱۴,۸۱۴	۴۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۱۲	۱۵.۳۹ %	۰	۰ %	۳,۲۸۳	۰.۵ %	۱۶,۴۰۰	۲.۵ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	۲۱۰,۸۳۳	۳۳.۱۳ %	۳۰۵,۰۴۵	۴۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۳۱	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳	۰.۳۲ %	۱۷,۶۶۱	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۲۱۰,۸۳۳	۳۳.۱۴ %	۳۰۵,۰۴۵	۴۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۸۸	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳	۰.۳۲ %	۱۷,۶۶۱	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۲۱۰,۸۳۳	۳۳.۱۴ %	۳۰۵,۰۴۵	۴۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۴۵	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳	۰.۳۲ %	۱۷,۶۶۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...578 »