صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۳۲۰,۱۳۶	۲۹.۰۲ %	۶۲۹,۷۳۵	۵۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۰۷۱	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۵,۸۹۶	۰.۵۳ %	۱۶,۲۲۱	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۳۲۵,۷۴۰	۲۹.۱۳ %	۶۴۴,۷۵۷	۵۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۷۹	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۶,۳۰۸	۰.۵۶ %	۱۰,۵۵۲	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۳۲۳,۶۲۴	۲۹.۲۸ %	۶۲۶,۶۸۰	۵۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۸۸۶	۱۱.۸۴ %	۰	۰ %	۵,۸۷۶	۰.۵۳ %	۱۸,۱۱۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۳۲۳,۶۲۴	۲۹.۲۸ %	۶۲۶,۶۸۰	۵۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۷۹۴	۱۱.۸۴ %	۰	۰ %	۵,۸۷۶	۰.۵۳ %	۱۸,۱۱۶	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۳۲۳,۶۲۴	۲۹.۲۹ %	۶۲۶,۶۸۰	۵۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۷۰۲	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۵,۸۷۶	۰.۵۳ %	۱۸,۱۲۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۳۲۳,۹۵۱	۲۹.۱۲ %	۶۲۰,۱۱۳	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۵۲	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۶,۳۲۵	۰.۵۷ %	۱۰,۵۷۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۳۲۳,۴۲۷	۲۸.۹۹ %	۶۲۴,۹۲۴	۵۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۷۵۸	۱۳.۶ %	۰	۰ %	۶,۳۲۵	۰.۵۷ %	۹,۱۵۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳۲۰,۲۶۵	۲۹.۰۴ %	۶۱۴,۸۳۳	۵۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۶۸۶	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %	۶,۸۱۵	۰.۶۲ %	۹,۱۶۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۳۱۹,۲۵۱	۲۹ %	۶۱۵,۶۱۸	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۶۱۴	۱۳.۷۷ %	۰	۰ %	۷,۵۷۰	۰.۶۹ %	۶,۹۷۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۳۲۱,۹۸۸	۲۹.۲۲ %	۶۱۲,۹۴۴	۵۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۴۳	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۸,۵۱۳	۰.۷۷ %	۶,۸۹۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...569 »