صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۳۱۷,۳۹۹	۲۸.۷۸ %	۷۱۲,۴۵۸	۶۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۰۱	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۵,۶۷۲	۰.۵۱ %	۱۲,۱۹۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۳۱۵,۲۸۹	۲۸.۶۷ %	۷۰۴,۴۹۳	۶۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۰۶۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۳۳,۶۲۱	۳.۰۶ %	۱۲,۱۹۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۳۱۰,۲۲۶	۲۸.۶۳ %	۶۹۶,۰۳۰	۶۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۰۰۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۲۸,۷۹۹	۲.۶۶ %	۱۴,۴۵۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۲۹۵,۰۸۶	۲۸.۲۴ %	۶۷۲,۵۱۹	۶۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۷۰	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۲۸,۷۹۹	۲.۷۶ %	۱۴,۴۶۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲۹۵,۰۸۶	۲۸.۲۴ %	۶۷۲,۵۱۹	۶۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۶۸	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۶	۲.۷۵ %	۱۴,۴۶۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۹۵,۰۸۶	۲۸.۲۷ %	۶۷۱,۹۲۲	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۶۵	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۲۸,۳۱۰	۲.۷۱ %	۱۴,۴۶۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۹۳,۳۶۵	۲۸.۱۹ %	۶۷۰,۷۲۲	۶۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۵۸	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲۸,۲۵۵	۲.۷۲ %	۱۴,۳۳۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۳۰۰,۵۳۰	۲۸.۵۱ %	۶۷۶,۲۶۸	۶۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۳۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۴۰,۲۵۴	۳.۸۲ %	۳,۲۲۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۹۸,۸۹۴	۲۸.۴۷ %	۶۷۳,۸۴۳	۶۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۲۸	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۸,۸۰۷	۰.۸۴ %	۳۴,۳۵۷	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۳۰۱,۸۰۴	۲۸.۵۸ %	۶۷۶,۹۲۹	۶۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۲۶	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۸,۸۱۰	۰.۸۳ %	۳۴,۳۶۱	۳.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...569 »